名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
惠升优势企业一年持有… | 0.5412 | 0.28% |
惠升惠民混合A | 0.8018 | 0.16% |
惠升惠远回报混合C | 0.7894 | 0.16% |
惠升惠远回报混合A | 0.7965 | 0.16% |
惠升惠民混合C | 0.7896 | 0.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 422.49 | -44.91 | -10.63% | 707.71 | 167.51% | 5.69 | 1.35% |
2023-06-30 | 279.49 | -9.26 | -3.31% | 243.99 | 87.30% | 1.46 | 0.52% |
2022-12-31 | -227.54 | -329.88 | 144.98% | 188.82 | -82.98% | 5.23 | -2.30% |
2022-06-30 | 70.08 | -88.06 | -125.64% | 76.82 | 109.61% | 3.72 | 5.31% |
2021-12-31 | 315.21 | -133.75 | -42.43% | 74.54 | 23.65% | 17.51 | 5.55% |
2021-06-30 | 76.08 | -32.70 | -42.98% | 4.46 | 5.87% | 0.09 | 0.12% |