| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7534 | 1.91% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7608 | 1.90% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8619 | 1.60% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8678 | 1.60% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5703 | 1.90% |
| 浙商日添金A | 0.5047 | 1.64% |
| 浙商日添利B | 0.4445 | 1.61% |
| 浙商日添利A | 0.3787 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1161103.16 |
| 存出保证金 | 14450.77 |
| 交易性金融资产 | 199353581.44 |
| 股票投资 | 65268393.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 134085188.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 201467376.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 53643.56 |
| 应付赎回款 | 233660.33 |
| 应付管理人报酬 | 138403.89 |
| 应付托管费 | 34600.98 |
| 应付销售服务费 | 36631.3 |
| 应付税费 | 233.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188743.05 |
| 负债合计 | 685916.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 213360793.69 |
| 所有者权益合计 | 200781459.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 201467376.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1314446.95 |
| 结算备付金 | 1080881.38 |
| 存出保证金 | 35120.62 |
| 交易性金融资产 | 224234688.98 |
| 股票投资 | 78824339.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 145410349.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6274043.03 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 357758.37 |
| 应收申购款 | 40.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 233296979.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 461069.51 |
| 应付赎回款 | 4845.91 |
| 应付管理人报酬 | 154306.46 |
| 应付托管费 | 38576.66 |
| 应付销售服务费 | 41468.46 |
| 应付税费 | 224.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107716.86 |
| 负债合计 | 808208.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 240366903.68 |
| 所有者权益合计 | 232488771.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 233296979.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 825167.31 |
| 结算备付金 | 3057965.11 |
| 存出保证金 | 36219.57 |
| 交易性金融资产 | 254901364.6 |
| 股票投资 | 65947110.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 188954254.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -1498.62 |
| 应收证券清算款 | 5529391.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 264348689.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.83 |
| 应付赎回款 | 56.35 |
| 应付管理人报酬 | 180346.85 |
| 应付托管费 | 45086.71 |
| 应付销售服务费 | 46541.6 |
| 应付税费 | 646.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 416903.47 |
| 负债合计 | 689582.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 275548723.04 |
| 所有者权益合计 | 263659106.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 264348689.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26093732.1 |
| 结算备付金 | 10881797.07 |
| 存出保证金 | 21705.16 |
| 交易性金融资产 | 320504486.26 |
| 股票投资 | 143138453.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 177366032.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13004561.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 253729.6 |
| 应收申购款 | 50.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 370760061.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.53 |
| 应付赎回款 | 5169201.3 |
| 应付管理人报酬 | 265360.94 |
| 应付托管费 | 66340.24 |
| 应付销售服务费 | 63534.83 |
| 应付税费 | 629.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255341.81 |
| 负债合计 | 5820411.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 354235236.58 |
| 所有者权益合计 | 364939649.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 370760061.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20695144.1 |
| 结算备付金 | 61873806.58 |
| 存出保证金 | 41748.33 |
| 交易性金融资产 | 308306972.8 |
| 股票投资 | 110343294.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 197963678.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 41400000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1750986.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 434068734.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16506280.61 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 281345.79 |
| 应付托管费 | 70336.48 |
| 应付销售服务费 | 67214.85 |
| 应付税费 | 763.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138500.0 |
| 负债合计 | 17135208.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 406555529.46 |
| 所有者权益合计 | 416933525.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 434068734.67 |
