| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0077 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.5039 | 1.99% |
| 工银财富货币B | 0.5398 | 1.99% |
| 工银薪金货币D | 0.5012 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7349617.55 |
| 1.利息收入 | 9353.9 |
| 存款利息收入 | 7991.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6873137.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6873137.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
467126.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3048439.13 |
| 1.管理人报酬 | 644536.75 |
| 2.托管费 | 190973.91 |
| 3.销售服务费 | 667783.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1301936.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1301936.75 |
| 6.其他费用 | 221699.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4301178.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4301178.42 |
| 一、收入： | 4055449.2 |
| 1.利息收入 | 2487.01 |
| 存款利息收入 | 2487.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3477324.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3477324.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
575637.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1566972.73 |
| 1.管理人报酬 | 319991.07 |
| 2.托管费 | 94812.21 |
| 3.销售服务费 | 331748.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 704564.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 704564.39 |
| 6.其他费用 | 106677.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2488476.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2488476.47 |
| 一、收入： | 7787874.69 |
| 1.利息收入 | 18466.97 |
| 存款利息收入 | 7993.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8364464.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8015506.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 348957.94 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-595057.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3490861.44 |
| 1.管理人报酬 | 718244.97 |
| 2.托管费 | 212813.38 |
| 3.销售服务费 | 749604.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1568228.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1568228.34 |
| 6.其他费用 | 217125.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4297013.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4297013.25 |
| 一、收入： | 4741826.41 |
| 1.利息收入 | 10874.56 |
| 存款利息收入 | 3152.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4332376.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4069932.09 |
| 资产支持证券投资收益 | 262444.62 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
398575.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1829870.1 |
| 1.管理人报酬 | 361378.99 |
| 2.托管费 | 107075.3 |
| 3.销售服务费 | 376874.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 863775.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 863775.14 |
| 6.其他费用 | 107748.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2911956.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2911956.31 |
| 一、收入： | 10412732.38 |
| 1.利息收入 | 10563975.52 |
| 存款利息收入 | 8060.13 |
| 债券利息收入 | 9611586.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 944328.83 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
779368.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 777810.24 |
| 资产支持证券投资收益 | 1557.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-930611.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4251851.51 |
| 1.管理人报酬 | 767970.68 |
| 2.托管费 | 227546.9 |
| 3.销售服务费 | 805926.62 |
| 4.交易费用 | 14049.18 |
| 5.利息支出 | 2184899.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2184899.21 |
| 6.其他费用 | 218784.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6160880.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6160880.87 |
| 一、收入： | 5499471.48 |
| 1.利息收入 | 5002640.53 |
| 存款利息收入 | 4654.81 |
| 债券利息收入 | 4527158.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 470827.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1492047.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1480215.5 |
| 资产支持证券投资收益 | 11831.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-995216.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2217732.67 |
| 1.管理人报酬 | 394101.07 |
| 2.托管费 | 116770.72 |
| 3.销售服务费 | 414276.28 |
| 4.交易费用 | 7811.58 |
| 5.利息支出 | 1146764.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1146764.25 |
| 6.其他费用 | 123478.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3281738.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3281738.81 |
| 一、收入： | 10541852.69 |
| 1.利息收入 | 6417183.16 |
| 存款利息收入 | 4754.23 |
| 债券利息收入 | 5452186.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 938394.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2825146.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2824967.37 |
| 资产支持证券投资收益 | 178.73 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1299115.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
408.33 |
| 减：二、费用 | 3022897.19 |
| 1.管理人报酬 | 560977.44 |
| 2.托管费 | 166215.53 |
| 3.销售服务费 | 537932.72 |
| 4.交易费用 | 14826.86 |
| 5.利息支出 | 1590199.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1590199.68 |
| 6.其他费用 | 133257.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7518955.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7518955.5 |
