名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5378 | 2.05% |
招商招利宝货币B | 0.4877 | 2.03% |
招商招福宝货币B | 0.7965 | 1.98% |
招商招益宝货币B | 0.535 | 1.97% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4985 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -730.15 | 11309.51 | -1548.93% | 189.06 | -25.89% | 7980.54 | -1093.00% |
2023-06-30 | -4692.98 | 19190.63 | -408.92% | 128.75 | -2.74% | 881.18 | -18.78% |
2022-12-31 | -40397.76 | -36273.90 | 89.79% | 179.57 | -0.44% | 1151.81 | -2.85% |
2022-06-30 | -20907.80 | -13675.32 | 65.41% | 112.70 | -0.54% | 441.89 | -2.11% |
2021-12-31 | -24631.36 | -27453.26 | 111.46% | -87.20 | 0.35% | 4461.04 | -18.11% |
2021-06-30 | 19776.86 | 15848.68 | 80.14% | 15.98 | 0.08% | 1248.47 | 6.31% |