名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5682 | 2.06% |
招商招利宝货币B | 0.4906 | 2.04% |
招商招益宝货币B | 0.5285 | 1.97% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5979 | 1.92% |
招商保证金快线D | 0.4865 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -7301480.71 |
1.利息收入 | 1305909.96 |
存款利息收入 | 1305909.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
194791162.22 |
股票投资收益 | 113095108.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1890631.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 79805421.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-203847553.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
449000.33 |
减:二、费用 | 44641315.4 |
1.管理人报酬 | 36280606.71 |
2.托管费 | 6046767.7 |
3.销售服务费 | 2042164.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 271776.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-51942796.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-51942796.11 |
一、收入: | -46929797.89 |
1.利息收入 | 521451.41 |
存款利息收入 | 521451.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
202005554.07 |
股票投资收益 | 191906271.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1287470.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8811811.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-249819428.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
362625.12 |
减:二、费用 | 25348076.22 |
1.管理人报酬 | 20733808.28 |
2.托管费 | 3455634.62 |
3.销售服务费 | 1021017.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137615.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-72277874.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-72277874.11 |
一、收入: | -403977641.35 |
1.利息收入 | 1788770.96 |
存款利息收入 | 1470760.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-349425141.13 |
股票投资收益 | -362738962.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1795678.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11518143.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-56401000.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59729.19 |
减:二、费用 | 54065540.72 |
1.管理人报酬 | 44404664.22 |
2.托管费 | 7400777.35 |
3.销售服务费 | 2013379.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 246719.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-458043182.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-458043182.07 |
一、收入: | -209077993.35 |
1.利息收入 | 966385.59 |
存款利息收入 | 851980.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-131207292.41 |
股票投资收益 | -136753231.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1127047.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4418892.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-78868733.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31646.86 |
减:二、费用 | 28654401.51 |
1.管理人报酬 | 23545865.64 |
2.托管费 | 3924310.89 |
3.销售服务费 | 1057650.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126574.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-237732394.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-237732394.86 |
一、收入: | -246313619.22 |
1.利息收入 | 29469818.12 |
存款利息收入 | 18476468.02 |
债券利息收入 | 7693797.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-230794248.75 |
股票投资收益 | -274532630.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -872034.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 44610415.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-51969280.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6980091.88 |
减:二、费用 | 166119762.85 |
1.管理人报酬 | 86966673.72 |
2.托管费 | 14494445.52 |
3.销售服务费 | 4215196.22 |
4.交易费用 | 60213517.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 229908.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-412433382.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-412433382.07 |
一、收入: | 197768567.67 |
1.利息收入 | 25796229.82 |
存款利息收入 | 17750332.34 |
债券利息收入 | 4915219.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
171131377.24 |
股票投资收益 | 158486846.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 159823.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12484707.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5647254.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6488215.29 |
减:二、费用 | 100603022.19 |
1.管理人报酬 | 53418598.34 |
2.托管费 | 8903099.64 |
3.销售服务费 | 2719170.4 |
4.交易费用 | 35450523.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111629.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
97165545.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
97165545.48 |