名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5374 | 2.04% |
招商招利宝货币B | 0.4871 | 2.02% |
招商招福宝货币B | 0.4767 | 1.98% |
招商招益宝货币B | 0.5281 | 1.96% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4985 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 140626824.2元 |
本期利润 | -44230527.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0148元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.84% |
本期基金份额净值增长率 | -1.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -597329372.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.211元 |
期末基金资产净值 | 2233221039.27元 |
期末基金份额净值 | 0.789元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 162440612.34元 |
本期利润 | -64910834.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0211元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.57% |
本期基金份额净值增长率 | -2.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -655996332.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2183元 |
期末基金资产净值 | 2349053828.76元 |
期末基金份额净值 | 0.7817元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -366234285.76元 |
本期利润 | -416583567.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1229元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.44% |
本期基金份额净值增长率 | -12.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -625144839.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1982元 |
期末基金资产净值 | 2536611948.71元 |
期末基金份额净值 | 0.804元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -144539569.67元 |
本期利润 | -215864593.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0611元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.48% |
本期基金份额净值增长率 | -6.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -475361689.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1395元 |
期末基金资产净值 | 2931577510.04元 |
期末基金份额净值 | 0.8605元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -329599789.96元 |
本期利润 | -372706614.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0731元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.13% |
本期基金份额净值增长率 | -11.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -325835134.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0896元 |
期末基金资产净值 | 3332954731.13元 |
期末基金份额净值 | 0.9169元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 93407126.28元 |
本期利润 | 93147919.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.015元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
本期基金份额净值增长率 | 1.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 43986566.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0083元 |
期末基金资产净值 | 5526476028.72元 |
期末基金份额净值 | 1.0455元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.55% |