名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5374 | 2.04% |
招商招利宝货币B | 0.4871 | 2.02% |
招商招福宝货币B | 0.4767 | 1.98% |
招商招益宝货币B | 0.5281 | 1.96% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4985 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4464.13 | 3628.06 | 81.27% | 604.68 | 13.55% | -- | -- | 204.22 | 4.57% |
2023-06-30 | 2534.81 | 2073.38 | 81.80% | 345.56 | 13.63% | -- | -- | 102.10 | 4.03% |
2022-12-31 | 5406.55 | 4440.47 | 82.13% | 740.08 | 13.69% | -- | -- | 201.34 | 3.72% |
2022-06-30 | 2865.44 | 2354.59 | 82.17% | 392.43 | 13.70% | -- | -- | 105.77 | 3.69% |
2021-12-31 | 16611.98 | 8696.67 | 52.35% | 1449.44 | 8.73% | 6021.35 | 36.25% | 421.52 | 2.54% |
2021-06-30 | 10060.30 | 5341.86 | 53.10% | 890.31 | 8.85% | 3545.05 | 35.24% | 271.92 | 2.70% |