| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.8183 | 1.58% |
| 宝盈现代服务业混合A | 0.8347 | 1.57% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.727 | 0.94% |
| 宝盈科技30混合 | 2.462 | 0.86% |
| 宝盈策略增长混合 | 0.7374 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.4869 | 1.84% |
| 宝盈货币A | 0.4213 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1525430.67元 |
| 本期利润 | 3481436.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3517426.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0063元 |
| 期末基金资产净值 | 574176858.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0214元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -370633.31元 |
| 本期利润 | 1264.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 392.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0589元 |
| 期末基金资产净值 | 7138.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0725元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3214487.79元 |
| 本期利润 | 2274951.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6020417.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0595元 |
| 期末基金资产净值 | 107164531.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0595元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1783444.53元 |
| 本期利润 | 1258964.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4952262.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.049元 |
| 期末基金资产净值 | 106173647.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0495元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4487824.39元 |
| 本期利润 | 4995944.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3168865.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0313元 |
| 期末基金资产净值 | 104915888.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1306408.74元 |
| 本期利润 | 1447243.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1192875.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0119元 |
| 期末基金资产净值 | 101310765.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.3% |
