| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发生物科技指数美元… | 1.16693151 | 1.67% |
| 广发生物科技指数人民… | 1.167 | 1.66% |
| 广发生物科技指数人民… | 1.18 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5323 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -318739194.52元 |
| 本期利润 | -337534014.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1517元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1060294191.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5034元 |
| 期末基金资产净值 | 1046066097.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.4966元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -50.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -227993448.66元 |
| 本期利润 | -56973713.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -855938259.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3866元 |
| 期末基金资产净值 | 1382740050.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6246元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -647712291.64元 |
| 本期利润 | -906935239.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3656元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -47.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -35.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -829719193.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3519元 |
| 期末基金资产净值 | 1528079074.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6481元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -433794353.09元 |
| 本期利润 | -477894457.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1869元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -489278174.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1969元 |
| 期末基金资产净值 | 2052997791.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8264元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -79136886.4元 |
| 本期利润 | 50926841.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -70099326.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0262元 |
| 期末基金资产净值 | 2694940353.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44865690.84元 |
| 本期利润 | 159598236.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -64324646.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0174元 |
| 期末基金资产净值 | 3846795228.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0412元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.12% |
