名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城价值甄选一年持有… | 0.8681 | 1.37% |
长城价值甄选一年持有… | 0.8827 | 1.37% |
长城港股通价值精选混… | 0.7803 | 1.08% |
长城港股通价值精选混… | 0.7757 | 1.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币B | 0.492 | 2.63% |
长城工资宝货币C | 0.492 | 2.63% |
长城工资宝货币A | 0.4477 | 2.44% |
长城工资宝货币D | 0.4398 | 2.39% |
长城收益宝货币B | 0.5623 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -205314507.69 |
1.利息收入 | 1888885.01 |
存款利息收入 | 1888885.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-227045040.34 |
股票投资收益 | -239585351.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2541912.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9998398.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17507940.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2333707.02 |
减:二、费用 | 66611008.4 |
1.管理人报酬 | 51227666.2 |
2.托管费 | 8537944.39 |
3.销售服务费 | 6571950.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 273443.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-271925516.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-271925516.09 |
一、收入: | 144275865.91 |
1.利息收入 | 1125050.93 |
存款利息收入 | 1125050.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10258194.2 |
股票投资收益 | -20187935.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1221069.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8708672.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
151600040.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1808968.69 |
减:二、费用 | 40832685.38 |
1.管理人报酬 | 31532155.16 |
2.托管费 | 5255359.21 |
3.销售服务费 | 3906887.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138282.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
103443180.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
103443180.53 |
一、收入: | -929070786.53 |
1.利息收入 | 2656385.42 |
存款利息收入 | 2656385.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-587376383.01 |
股票投资收益 | -594303608.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 405.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6926820.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-351878499.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7527710.51 |
减:二、费用 | 56764325.7 |
1.管理人报酬 | 45418180.67 |
2.托管费 | 7569696.83 |
3.销售服务费 | 3491351.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 285095.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-985835112.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-985835112.23 |
一、收入: | -644874784.61 |
1.利息收入 | 941906.64 |
存款利息收入 | 941906.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-572883454.61 |
股票投资收益 | -576220617.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3337162.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-76975501.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4042264.46 |
减:二、费用 | 22988618.19 |
1.管理人报酬 | 18762500.9 |
2.托管费 | 3127083.51 |
3.销售服务费 | 960821.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138212.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-667863402.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-667863402.8 |
一、收入: | 843954919.14 |
1.利息收入 | 1570009.55 |
存款利息收入 | 1569888.22 |
债券利息收入 | 121.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
676868041.07 |
股票投资收益 | 671464258.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 739219.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4664563.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
136777034.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28739834.08 |
减:二、费用 | 76231800.52 |
1.管理人报酬 | 33217354.27 |
2.托管费 | 5536225.64 |
3.销售服务费 | 454943.67 |
4.交易费用 | 36745569.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 277707.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
767723118.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
767723118.62 |