名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城价值甄选一年持有… | 0.8681 | 1.37% |
长城价值甄选一年持有… | 0.8827 | 1.37% |
长城港股通价值精选混… | 0.7803 | 1.08% |
长城港股通价值精选混… | 0.7757 | 1.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币B | 0.492 | 2.63% |
长城工资宝货币C | 0.492 | 2.63% |
长城工资宝货币A | 0.4477 | 2.44% |
长城工资宝货币D | 0.4398 | 2.39% |
长城收益宝货币B | 0.5623 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 6661.10 | 5122.77 | 76.91% | 853.79 | 12.82% | -- | -- | 657.20 | 9.87% |
2023-06-30 | 4083.27 | 3153.22 | 77.22% | 525.54 | 12.87% | -- | -- | 390.69 | 9.57% |
2022-12-31 | 5676.43 | 4541.82 | 80.01% | 756.97 | 13.34% | -- | -- | 349.14 | 6.15% |
2022-06-30 | 2298.86 | 1876.25 | 81.62% | 312.71 | 13.60% | -- | -- | 96.08 | 4.18% |
2021-12-31 | 7623.18 | 3321.74 | 43.57% | 553.62 | 7.26% | 3674.56 | 48.20% | 45.49 | 0.60% |