名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬医疗健康混合C | 0.9499 | 1.53% |
鹏扬医疗健康混合A | 0.9548 | 1.53% |
鹏扬竞争力先锋一年持… | 0.5542 | 0.95% |
鹏扬竞争力先锋一年持… | 0.5651 | 0.95% |
鹏扬景升混合A | 1.2903 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.5744 | 1.87% |
鹏扬现金通利货币E | 0.5745 | 1.87% |
鹏扬现金通利货币A | 0.5197 | 1.66% |
鹏扬现金通利货币D | 0.5084 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2676.93 | 1464.72 | 54.72% | 366.18 | 13.68% | -- | -- | 579.57 | 21.65% |
2023-06-30 | 1154.87 | 587.80 | 50.90% | 146.95 | 12.72% | -- | -- | 247.49 | 21.43% |
2022-12-31 | 1003.95 | 524.64 | 52.26% | 133.31 | 13.28% | -- | -- | 132.72 | 13.22% |
2022-06-30 | 288.27 | 155.95 | 54.10% | 41.13 | 14.27% | -- | -- | 14.41 | 5.00% |
2021-12-31 | 355.18 | 205.31 | 57.80% | 61.01 | 17.18% | -- | -- | 20.70 | 5.83% |
2021-06-30 | 178.19 | 111.51 | 62.58% | 33.22 | 18.64% | -- | -- | 10.52 | 5.90% |
2020-12-31 | 688.33 | 467.07 | 67.85% | 140.12 | 20.36% | -- | -- | 30.11 | 4.37% |