名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合A | 0.6058 | 2.35% |
大摩万众创新混合C | 0.602 | 2.35% |
大摩资源优选混合(L… | 0.7889 | 1.48% |
大摩新兴产业股票 | 0.8135 | 1.42% |
大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.67% | -1.34% | 3.51% | -0.56% | -16.73% | -17.97% | -29.65% | -48.94% |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
3727|4132 | 3990|4264 | 2986|4268 | 4108|4205 | 3723|4039 | 2860|3746 | 2586|2994 | 1739|1870 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-20 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-20 | 0.617 | 0.617 | 0.19% | |
2024-05-17 | 0.6158 | 0.6158 | -0.03% | |
2024-05-16 | 0.616 | 0.616 | -0.96% | |
2024-05-15 | 0.622 | 0.622 | -1.57% | |
2024-05-14 | 0.6319 | 0.6319 | 1.04% |
截至2024-03-31 大摩优悦安和混合A期末总份额为0.68亿份,相比减少0.17亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002262 | 恩华药业 | 61.00 | 1380.96 | 9.81% |
600079 | 人福医药 | 68.00 | 1337.50 | 9.50% |
301257 | 普蕊斯 | 25.00 | 1258.43 | 8.94% |
300760 | 迈瑞医疗 | 4.00 | 1153.99 | 8.19% |
600998 | 九州通 | 129.00 | 1044.66 | 7.42% |
600529 | 山东药玻 | 27.00 | 789.58 | 5.61% |
603259 | 药明康德 | 17.00 | 787.25 | 5.59% |
300856 | 科思股份 | 10.00 | 781.70 | 5.55% |
000538 | 云南白药 | 14.00 | 713.23 | 5.06% |
300896 | 爱美客 | 1.00 | 677.04 | 4.81% |