| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国融丰两年定期开放… | 0.8794 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.6464 | 2.17% |
| 富国天时货币D | 0.6436 | 2.16% |
| 富国安益货币A | 0.5183 | 1.94% |
| 富国安益货币B | 0.5183 | 1.94% |
| 富国天时货币A | 0.5884 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -161522554.76元 |
| 本期利润 | 27532853.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 213619907.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2242元 |
| 期末基金资产净值 | 1313672595.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3788元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45408530.79元 |
| 本期利润 | 216005468.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 305030864.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3667元 |
| 期末基金资产净值 | 1338655294.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -243054290.56元 |
| 本期利润 | -300034289.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3632元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 303120901.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.334元 |
| 期末基金资产净值 | 1210768449.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -261238309.4元 |
| 本期利润 | -122234454.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1418元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 269114019.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3702元 |
| 期末基金资产净值 | 1123787901.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5458元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 139239463.64元 |
| 本期利润 | 52328093.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1711元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 527657278.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6194元 |
| 期末基金资产净值 | 1379535462.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 79593642.69元 |
| 本期利润 | 47339944.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1743元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86000829.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3715元 |
| 期末基金资产净值 | 328587229.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33843916.14元 |
| 本期利润 | 130566856.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26532959.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0809元 |
| 期末基金资产净值 | 405462206.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2362元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.62% |
