| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国融丰两年定期开放… | 0.8794 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.6464 | 2.17% |
| 富国天时货币D | 0.6436 | 2.16% |
| 富国安益货币A | 0.5183 | 1.94% |
| 富国安益货币B | 0.5183 | 1.94% |
| 富国天时货币A | 0.5884 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3319.89 | 2487.88 | 74.94% | 414.65 | 12.49% | -- | -- | 391.64 | 11.80% |
| 2023-06-30 | 1600.00 | 1251.21 | 78.20% | 208.53 | 13.03% | -- | -- | 127.36 | 7.96% |
| 2022-12-31 | 2822.16 | 2232.52 | 79.11% | 372.09 | 13.18% | -- | -- | 191.74 | 6.79% |
| 2022-06-30 | 1231.51 | 1001.60 | 81.33% | 166.93 | 13.56% | -- | -- | 50.18 | 4.07% |
| 2021-12-31 | 1289.04 | 664.09 | 51.52% | 110.68 | 8.59% | 490.97 | 38.09% | 0.39 | 0.03% |
| 2021-06-30 | 398.57 | 260.33 | 65.32% | 43.39 | 10.89% | 83.78 | 21.02% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 769.33 | 497.20 | 64.63% | 82.87 | 10.77% | 173.29 | 22.52% | -- | -- |
