| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票… | 0.8784 | 3.51% |
| 红土创新新科技股票 | 2.083 | 0.75% |
| 红土创新智能制造混合… | 0.5379 | 0.75% |
| 红土精选混合(LOF… | 1.6337 | 0.71% |
| 红土创新医疗保健股票 | 1.0508 | 0.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红土创新优淳货币B | 0.4038 | 3.67% |
| 红土创新优淳货币A | 0.3382 | 3.42% |
| 红土创新货币B | 0.1717 | 1.46% |
| 红土创新货币A | 0.1061 | 1.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 490.58 | 274.32 | 55.92% | 45.72 | 9.32% | -- | -- | 40.71 | 8.30% |
| 2023-06-30 | 92.93 | 37.54 | 40.40% | 6.26 | 6.73% | -- | -- | 5.02 | 5.40% |
| 2022-12-31 | 233.99 | 118.79 | 50.77% | 19.80 | 8.46% | -- | -- | 15.64 | 6.69% |
| 2022-06-30 | 148.36 | 77.85 | 52.47% | 12.97 | 8.75% | -- | -- | 10.68 | 7.20% |
| 2021-12-31 | 515.18 | 243.06 | 47.18% | 40.51 | 7.86% | 51.05 | 9.91% | 36.63 | 7.11% |
| 2021-06-30 | 254.13 | 115.99 | 45.64% | 19.33 | 7.61% | 27.33 | 10.75% | 17.45 | 6.87% |
| 2020-12-31 | 465.16 | 198.91 | 42.76% | 33.15 | 7.13% | 32.66 | 7.02% | 24.33 | 5.23% |
| 2020-06-30 | 117.69 | 75.01 | 63.73% | 12.50 | 10.62% | 9.52 | 8.09% | 8.46 | 7.19% |
