名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
国联安上证商品ETF联接C | 1.1616 | 2.56% |
国联安上证商品ETF联接A | 1.1660 | 2.56% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5503 | 2.17% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5433 | 2.16% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成正向回报灵活配置… | 1.171 | 3.54% |
大成正向回报灵活配置… | 1.173 | 3.53% |
大成有色金属期货ET… | 1.8666 | 2.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成现金增利货币B | 1.5506 | 2.49% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成现金增利货币A | 1.4856 | 2.24% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成货币B | 0.5258 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 12.01% | -2.17% | 1.80% | 14.71% | 10.49% | 7.77% | 12.03% | 12.83% |
沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
同类平均[股票型] | 1.09% | 0.71% | 6.01% | 10.49% | -2.92% | -10.51% | -11.56% | -23.88% |
同类排名[股票型] |
103|943 | 836|958 | 794|960 | 93|947 | 68|927 | 44|871 | 66|760 | 37|586 |
四分位排名
[股票型] |
领先 |
落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-21 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-21 | 1.3545 | 1.3545 | -0.71% | |
2024-05-20 | 1.3642 | 1.3642 | 0.47% | |
2024-05-17 | 1.3578 | 1.3578 | -0.56% | |
2024-05-16 | 1.3655 | 1.3655 | -1.02% | |
2024-05-15 | 1.3796 | 1.3796 | -0.35% |
截至2024-03-31 大成睿裕六月持有股票A期末总份额为0.34亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000651 | 格力电器 | 12.00 | 485.87 | 9.51% |
002884 | 凌霄泵业 | 22.00 | 423.32 | 8.28% |
601126 | 四方股份 | 8.00 | 134.36 | 2.63% |
002595 | 豪迈科技 | 9.00 | 329.25 | 6.44% |
600938 | 中国海油 | 4.00 | 120.44 | 2.36% |
00883 | 中国海洋石油 | 11.00 | 187.26 | 3.66% |
603279 | 景津装备 | 14.00 | 295.23 | 5.78% |
01882 | 海天国际 | 13.00 | 284.61 | 5.57% |
002444 | 巨星科技 | 9.00 | 248.01 | 4.85% |
600941 | 中国移动 | 1.00 | 162.87 | 3.19% |