南方尊利一年定开债券发起主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19570345.78元 |
| 本期利润 |
22778284.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43708617.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0558元 |
| 期末基金资产净值 |
826933099.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8511608.31元 |
| 本期利润 |
12115914.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32649880.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0417元 |
| 期末基金资产净值 |
816270730.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3786707.86元 |
| 本期利润 |
5674537.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4155582.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0207元 |
| 期末基金资产净值 |
204154582.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
965224.78元 |
| 本期利润 |
3944753.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2161136.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
202424798.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34248328.38元 |
| 本期利润 |
45421817.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33721008.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0337元 |
| 期末基金资产净值 |
1033720008.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13316554.01元 |
| 本期利润 |
19003552.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7302742.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
1007301742.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26194976.71元 |
| 本期利润 |
12199166.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12199166.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
1012198166.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13594023.13元 |
| 本期利润 |
3263470.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3263470.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
1003262470.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.33% |
