永赢股息优选C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
427032.92元 |
| 本期利润 |
-173393.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1184942.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0815元 |
| 期末基金资产净值 |
15724431.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-217379.19元 |
| 本期利润 |
-1088507.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
274998.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0181元 |
| 期末基金资产净值 |
15505519.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4376710.18元 |
| 本期利润 |
-4471691.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2165707.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1007元 |
| 期末基金资产净值 |
23664756.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2523050.2元 |
| 本期利润 |
-2555796.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3516386.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2177元 |
| 期末基金资产净值 |
19666529.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3085639.57元 |
| 本期利润 |
-5203357.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2605元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6331155.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.358元 |
| 期末基金资产净值 |
24018248.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3845836.28元 |
| 本期利润 |
-1347991.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9517690.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4758元 |
| 期末基金资产净值 |
31660383.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3071305.5元 |
| 本期利润 |
5881372.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4204066.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2954元 |
| 期末基金资产净值 |
22121531.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
244148.37元 |
| 本期利润 |
762773.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
247872.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0435元 |
| 期末基金资产净值 |
6469448.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1353元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.53% |
