永赢股息优选A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5144063.35元 |
本期利润 |
-3723838.35元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0225元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.08% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.55% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
13442206.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0894元 |
期末基金资产净值 |
163742098.48元 |
期末基金份额净值 |
1.0894元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.94% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2626797.61元 |
本期利润 |
-14030616.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0811元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.39% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.42% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4079877.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0245元 |
期末基金资产净值 |
170569613.16元 |
期末基金份额净值 |
1.0245元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.45% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-66123234.94元 |
本期利润 |
-66435204.4元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2855元 |
本期加权平均净值利润率 |
-24.68% |
本期基金份额净值增长率 |
-18.79% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
18907617.67元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1066元 |
期末基金资产净值 |
196240447.53元 |
期末基金份额净值 |
1.1066元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.66% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-44345615.76元 |
本期利润 |
-44676293.79元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1569元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.4% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.25% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
42568748.17元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.223元 |
期末基金资产净值 |
233427637.62元 |
期末基金份额净值 |
1.223元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
22.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
56106740.25元 |
本期利润 |
-74544908.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2127元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.9% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.46% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
108007740.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3626元 |
期末基金资产净值 |
405898229.58元 |
期末基金份额净值 |
1.3626元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
36.26% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
70669367.39元 |
本期利润 |
-4107441.63元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0106元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.67% |
本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
171598473.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4797元 |
期末基金资产净值 |
567537125.02元 |
期末基金份额净值 |
1.5867元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
58.67% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
144378177.88元 |
本期利润 |
295188398.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.5243元 |
本期加权平均净值利润率 |
43.72% |
本期基金份额净值增长率 |
55.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
105606293.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2974元 |
期末基金资产净值 |
552649917.51元 |
期末基金份额净值 |
1.5565元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
55.65% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
33808330.17元 |
本期利润 |
113843994.65元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1324元 |
本期加权平均净值利润率 |
12.68% |
本期基金份额净值增长率 |
13.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
24419428.67元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0441元 |
期末基金资产净值 |
629547777.62元 |
期末基金份额净值 |
1.1359元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
13.59% |