| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时金融科技ETF | 0.7217 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5301 | 1.95% |
| 博时合鑫货币B | 0.5289 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.521 | 1.92% |
| 博时合惠货币B | 0.5071 | 1.90% |
| 博时现金宝货币B | 0.508 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 120248402.33 |
| 1.利息收入 | 157707.71 |
| 存款利息收入 | 23328.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74901247.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74901247.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45151373.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38073.67 |
| 减：二、费用 | 14180791.62 |
| 1.管理人报酬 | 6889062.41 |
| 2.托管费 | 2296354.09 |
| 3.销售服务费 | 2498.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4447225.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4447225.06 |
| 6.其他费用 | 286098.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106067610.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106067610.71 |
| 一、收入： | 66696251.74 |
| 1.利息收入 | 104747.49 |
| 存款利息收入 | 10303.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27753848.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27753848.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38824700.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12955.36 |
| 减：二、费用 | 6392505.04 |
| 1.管理人报酬 | 2857545.19 |
| 2.托管费 | 952515.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2335111.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2335111.32 |
| 6.其他费用 | 125133.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60303746.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60303746.7 |
| 一、收入： | 29843873.68 |
| 1.利息收入 | 420812.27 |
| 存款利息收入 | 41396.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74764392.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74764392.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45559440.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
218109.28 |
| 减：二、费用 | 20492687.45 |
| 1.管理人报酬 | 8081094.16 |
| 2.托管费 | 2693698.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9120950.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9120950.84 |
| 6.其他费用 | 258885.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9351186.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9351186.23 |
| 一、收入： | 42607557.3 |
| 1.利息收入 | 138432.09 |
| 存款利息收入 | 14859.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35855477.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35855477.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6610359.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3288.14 |
| 减：二、费用 | 6109364.57 |
| 1.管理人报酬 | 2651089.84 |
| 2.托管费 | 883696.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2328647.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2328647.13 |
| 6.其他费用 | 126668.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36498192.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36498192.73 |
| 一、收入： | 28372452.03 |
| 1.利息收入 | 24415208.35 |
| 存款利息收入 | 22915.15 |
| 债券利息收入 | 23325429.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 896390.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2227778.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2180567.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -47211.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6184019.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1002.5 |
| 减：二、费用 | 4164620.68 |
| 1.管理人报酬 | 1483596.31 |
| 2.托管费 | 494532.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31098.7 |
| 5.利息支出 | 1838252.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1838252.59 |
| 6.其他费用 | 234804.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24207831.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24207831.35 |
| 一、收入： | 11450972.81 |
| 1.利息收入 | 8583239.92 |
| 存款利息收入 | 9900.63 |
| 债券利息收入 | 7969743.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 594126.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-793848.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -793848.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3661528.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52.85 |
| 减：二、费用 | 1684771.6 |
| 1.管理人报酬 | 475825.27 |
| 2.托管费 | 158608.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5467.79 |
| 5.利息支出 | 901289.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 901289.52 |
| 6.其他费用 | 114463.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9766201.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9766201.21 |
| 一、收入： | 1455693.75 |
| 1.利息收入 | 3848115.15 |
| 存款利息收入 | 180750.3 |
| 债券利息收入 | 3256227.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 155690.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-620462.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -620462.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1784991.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13032.53 |
| 减：二、费用 | 893311.35 |
| 1.管理人报酬 | 328889.33 |
| 2.托管费 | 109629.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10822.13 |
| 5.利息支出 | 360509.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 360509.4 |
| 6.其他费用 | 75113.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
562382.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
562382.4 |
| 一、收入： | 675615.75 |
| 1.利息收入 | 1124316.25 |
| 存款利息收入 | 165805.18 |
| 债券利息收入 | 761657.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-275830.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -275830.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-185430.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12559.5 |
| 减：二、费用 | 270632.12 |
| 1.管理人报酬 | 137564.1 |
| 2.托管费 | 45854.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2420.0 |
| 5.利息支出 | 50111.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50111.53 |
| 6.其他费用 | 34681.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
404983.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
404983.63 |
