| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0077 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5398 | 1.99% |
| 工银薪金货币B | 0.5045 | 1.99% |
| 工银薪金货币D | 0.502 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 301659.27 |
| 1.利息收入 | 57650.5 |
| 存款利息收入 | 57650.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2772989.24 |
| 股票投资收益 | 88933.73 |
| 基金投资收益 | 2684055.51 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2565995.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37015.1 |
| 减：二、费用 | 161931.81 |
| 1.管理人报酬 | 12291.38 |
| 2.托管费 | 2731.45 |
| 3.销售服务费 | 20938.67 |
| 4.交易费用 | 38510.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87459.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139727.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139727.46 |
| 一、收入： | 1179884.04 |
| 1.利息收入 | 29011.35 |
| 存款利息收入 | 29011.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1772581.99 |
| 股票投资收益 | 4774.02 |
| 基金投资收益 | 1767807.97 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-644147.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22438.39 |
| 减：二、费用 | 114308.28 |
| 1.管理人报酬 | 6736.53 |
| 2.托管费 | 1497.05 |
| 3.销售服务费 | 11179.63 |
| 4.交易费用 | 3911.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90983.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1065575.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1065575.76 |
| 一、收入： | 3145902.15 |
| 1.利息收入 | 106513.85 |
| 存款利息收入 | 73563.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19531.36 |
| 股票投资收益 | -876992.16 |
| 基金投资收益 | 852180.87 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44342.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2935403.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84453.68 |
| 减：二、费用 | 219187.64 |
| 1.管理人报酬 | 41665.49 |
| 2.托管费 | 9259.04 |
| 3.销售服务费 | 22719.46 |
| 4.交易费用 | 53569.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91974.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2926714.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2926714.51 |
