名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈现代服务业混合C | 0.8183 | 1.58% |
宝盈现代服务业混合A | 0.8347 | 1.57% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.727 | 0.94% |
宝盈科技30混合 | 2.462 | 0.86% |
宝盈策略增长混合 | 0.7374 | 0.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4869 | 1.84% |
宝盈货币A | 0.4213 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 878.15 | 695.52 | 79.20% | 115.92 | 13.20% | -- | -- | 46.42 | 5.29% |
2023-06-30 | 505.71 | 401.66 | 79.42% | 66.94 | 13.24% | -- | -- | 26.82 | 5.30% |
2022-12-31 | 1198.02 | 946.35 | 78.99% | 157.72 | 13.17% | -- | -- | 73.49 | 6.13% |
2022-06-30 | 684.04 | 536.90 | 78.49% | 89.48 | 13.08% | -- | -- | 46.46 | 6.79% |
2021-12-31 | 3348.42 | 1954.51 | 58.37% | 325.75 | 9.73% | 862.64 | 25.76% | 183.07 | 5.47% |
2021-06-30 | 1959.51 | 1237.46 | 63.15% | 206.24 | 10.53% | 373.16 | 19.04% | 131.73 | 6.72% |
2020-12-31 | 2914.13 | 1665.59 | 57.16% | 277.60 | 9.53% | 807.76 | 27.72% | 140.29 | 4.81% |
2020-06-30 | 1357.14 | 735.60 | 54.20% | 122.60 | 9.03% | 451.88 | 33.30% | 35.22 | 2.60% |