名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达原油(QDII… | 1.27715356 | 2.81% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5454 | 2.00% |
易方达增金宝货币B | 0.5137 | 1.93% |
易方达现金增利货币B | 0.5164 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 17827323.2 |
1.利息收入 | 103657.89 |
存款利息收入 | 103657.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4769142.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 4079510.69 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 689631.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12757136.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
196595.64 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
790.72 |
减:二、费用 | 2074899.59 |
1.管理人报酬 | 1611289.74 |
2.托管费 | 268548.28 |
3.销售服务费 | 1392.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178360.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15752423.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15752423.61 |
一、收入: | 12523196.37 |
1.利息收入 | 61119.9 |
存款利息收入 | 61119.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3652538.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 3443681.15 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 208857.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8525180.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
283651.86 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
705.76 |
减:二、费用 | 1071623.16 |
1.管理人报酬 | 831159.76 |
2.托管费 | 138526.63 |
3.销售服务费 | 764.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88703.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11451573.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11451573.21 |
一、收入: | 1682566.0 |
1.利息收入 | 48376.54 |
存款利息收入 | 48376.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5832900.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -6617607.63 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 784707.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6482844.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
975426.72 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8819.29 |
减:二、费用 | 2210098.64 |
1.管理人报酬 | 1734399.19 |
2.托管费 | 289066.5 |
3.销售服务费 | 2195.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178360.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-527532.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-527532.64 |
一、收入: | -5445335.2 |
1.利息收入 | 11255.95 |
存款利息收入 | 11255.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1335386.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 1121203.65 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 214182.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7239898.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
439406.02 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8514.77 |
减:二、费用 | 1205920.14 |
1.管理人报酬 | 951208.5 |
2.托管费 | 158534.75 |
3.销售服务费 | 1396.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88703.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6651255.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6651255.34 |
一、收入: | -17415384.37 |
1.利息收入 | 70335.77 |
存款利息收入 | 31516.1 |
债券利息收入 | 38819.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3185798.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 2317327.58 |
债券投资收益 | -49200.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 917670.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20404083.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-291481.77 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24046.87 |
减:二、费用 | 2775277.27 |
1.管理人报酬 | 2145452.62 |
2.托管费 | 357575.42 |
3.销售服务费 | 3086.62 |
4.交易费用 | 22337.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 238360.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20190661.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20190661.64 |
一、收入: | -15976949.42 |
1.利息收入 | 56373.91 |
存款利息收入 | 17554.24 |
债券利息收入 | 38819.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2629872.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 2351302.07 |
债券投资收益 | -49200.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 327770.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18512459.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-165439.83 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14703.17 |
减:二、费用 | 1460839.95 |
1.管理人报酬 | 1118299.13 |
2.托管费 | 186383.17 |
3.销售服务费 | 1338.42 |
4.交易费用 | 12030.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134324.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17437789.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17437789.37 |
一、收入: | 18403954.62 |
1.利息收入 | 417722.71 |
存款利息收入 | 114420.24 |
债券利息收入 | 303302.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28384515.61 |
股票投资收益 | 4755692.62 |
基金投资收益 | 23155513.0 |
债券投资收益 | -138270.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 611579.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11376809.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
835624.9 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
142901.37 |
减:二、费用 | 4916422.31 |
1.管理人报酬 | 3403098.11 |
2.托管费 | 567183.02 |
3.销售服务费 | 1651.57 |
4.交易费用 | 574106.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 270760.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13487532.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13487532.31 |
一、收入: | 33383249.24 |
1.利息收入 | 215973.74 |
存款利息收入 | 90592.35 |
债券利息收入 | 125381.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16324918.12 |
股票投资收益 | 1845736.65 |
基金投资收益 | 14245484.05 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 233697.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15335640.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1389500.2 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
117216.19 |
减:二、费用 | 2929192.28 |
1.管理人报酬 | 1944272.21 |
2.托管费 | 324045.4 |
3.销售服务费 | 673.38 |
4.交易费用 | 460299.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135070.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30454056.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30454056.96 |
一、收入: | 65209913.65 |
1.利息收入 | 309451.95 |
存款利息收入 | 309451.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27870392.61 |
股票投资收益 | -211869.14 |
基金投资收益 | 26464662.68 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1617599.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36821872.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-177968.2 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
386164.82 |
减:二、费用 | 6792947.39 |
1.管理人报酬 | 4598071.55 |
2.托管费 | 889141.87 |
3.销售服务费 | 53.71 |
4.交易费用 | 939945.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 270461.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
58416966.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
58416966.26 |