| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商景气优选混合 | 0.9602 | 1.33% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.9 | 0.96% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.909 | 0.95% |
| 华商丰利增强定期开放… | 1.511 | 0.87% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.8472 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5254 | 1.99% |
| 华商现金增利货币A | 0.52 | 1.97% |
| 华商现金增利货币E | 0.4599 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 53.98 | 27.03 | 50.08% | 9.01 | 16.69% | -- | -- | 7.97 | 14.77% |
| 2023-06-30 | 32.74 | 14.32 | 43.73% | 4.77 | 14.58% | -- | -- | 4.19 | 12.80% |
| 2022-12-31 | 96.48 | 39.70 | 41.15% | 13.23 | 13.72% | -- | -- | 10.50 | 10.88% |
| 2022-06-30 | 56.10 | 21.43 | 38.19% | 7.14 | 12.73% | -- | -- | 5.27 | 9.40% |
| 2021-12-31 | 117.79 | 41.04 | 34.84% | 13.68 | 11.61% | 1.85 | 1.57% | 9.91 | 8.41% |
| 2021-06-30 | 67.51 | 21.59 | 31.98% | 7.20 | 10.66% | 0.36 | 0.53% | 4.01 | 5.95% |
| 2020-12-31 | 56.98 | 29.13 | 51.12% | 9.71 | 17.04% | 0.57 | 1.01% | 7.77 | 13.64% |
