名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈现代服务业混合C | 0.8183 | 1.58% |
宝盈现代服务业混合A | 0.8347 | 1.57% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.727 | 0.94% |
宝盈科技30混合 | 2.462 | 0.86% |
宝盈策略增长混合 | 0.7374 | 0.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4869 | 1.84% |
宝盈货币A | 0.4213 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -34535.66 | -41755.21 | 120.90% | 31.11 | -0.09% | 1289.97 | -3.74% |
2023-06-30 | -3233.81 | -20900.10 | 646.30% | 12.94 | -0.40% | 1092.35 | -33.78% |
2022-12-31 | -60742.43 | -35508.77 | 58.46% | 226.58 | -0.37% | 1841.03 | -3.03% |
2022-06-30 | -24071.03 | -22672.29 | 94.19% | 62.81 | -0.26% | 1224.67 | -5.09% |
2021-12-31 | 8748.98 | 110130.11 | 1258.78% | -- | -- | 1296.74 | 14.82% |
2021-06-30 | 47100.76 | 45072.14 | 95.69% | -- | -- | 1252.54 | 2.66% |
2020-12-31 | 149941.00 | 56394.99 | 37.61% | -- | -- | 1112.39 | 0.74% |
2020-06-30 | 63732.83 | 14467.37 | 22.70% | -- | -- | 816.39 | 1.28% |
2019-12-31 | 32335.24 | 19373.54 | 59.91% | -- | -- | 299.51 | 0.93% |