| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.8183 | 1.58% |
| 宝盈现代服务业混合A | 0.8347 | 1.57% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.727 | 0.94% |
| 宝盈科技30混合 | 2.462 | 0.86% |
| 宝盈策略增长混合 | 0.7374 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.4869 | 1.84% |
| 宝盈货币A | 0.4213 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 17.06 | 8.04 | 47.14% | 2.68 | 15.71% | -- | -- | 0.44 | 2.56% |
| 2023-06-30 | 8.53 | 3.95 | 46.30% | 1.32 | 15.43% | -- | -- | 0.31 | 3.69% |
| 2022-12-31 | 14.71 | 5.87 | 39.91% | 1.96 | 13.30% | -- | -- | 1.02 | 6.96% |
| 2022-06-30 | 6.02 | 2.23 | 37.04% | 0.74 | 12.35% | -- | -- | 0.14 | 2.32% |
| 2021-12-31 | 17.38 | 4.77 | 27.43% | 1.59 | 9.14% | 5.09 | 29.29% | 0.06 | 0.33% |
| 2021-06-30 | 11.21 | 2.51 | 22.40% | 0.84 | 7.47% | 4.41 | 39.32% | 0.01 | 0.11% |
| 2020-12-31 | 28.85 | 8.20 | 28.43% | 2.73 | 9.48% | 9.79 | 33.93% | 0.02 | 0.07% |
| 2020-06-30 | 12.71 | 4.85 | 38.16% | 1.62 | 12.72% | 1.88 | 14.77% | 0.01 | 0.07% |
| 2019-12-31 | 90.51 | 57.29 | 63.30% | 19.10 | 21.10% | 5.87 | 6.49% | 0.00 | 0.00% |
