]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.5445 | 2.11% |
| 南方日添益货币C | 0.5445 | 2.11% |
| 南方收益宝货币C | 0.5691 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 360512971.9 |
| 1.利息收入 | 360512971.9 |
| 存款利息收入 | 5818826.53 |
| 债券利息收入 | 354694145.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 170281175.64 |
| 1.管理人报酬 | 11915457.69 |
| 2.托管费 | 3971819.24 |
| 3.销售服务费 | 20925.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 153947749.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 153947749.38 |
| 6.其他费用 | 302528.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
190231796.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
190231796.26 |
| 一、收入： | 171259290.23 |
| 1.利息收入 | 171259290.23 |
| 存款利息收入 | 2733499.27 |
| 债券利息收入 | 168525790.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 83106755.94 |
| 1.管理人报酬 | 5874187.32 |
| 2.托管费 | 1958062.45 |
| 3.销售服务费 | 10322.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 74998340.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74998340.84 |
| 6.其他费用 | 166167.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88152534.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88152534.29 |
| 一、收入： | 87508054.25 |
| 1.利息收入 | 87508054.25 |
| 存款利息收入 | 470387.85 |
| 债券利息收入 | 86849651.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21214951.86 |
| 1.管理人报酬 | 3266285.43 |
| 2.托管费 | 1088761.79 |
| 3.销售服务费 | 122485.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19447538.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19447538.52 |
| 6.其他费用 | 250568.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66293102.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66293102.39 |
| 一、收入： | 24304333.72 |
| 1.利息收入 | 24304333.72 |
| 存款利息收入 | 68190.42 |
| 债券利息收入 | 24236143.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2383985.67 |
| 1.管理人报酬 | 845095.88 |
| 2.托管费 | 281698.59 |
| 3.销售服务费 | 70022.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4513914.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4513914.73 |
| 6.其他费用 | 120100.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21920348.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21920348.05 |
| 一、收入： | 62809581.08 |
| 1.利息收入 | 62809581.08 |
| 存款利息收入 | 200334.94 |
| 债券利息收入 | 62606674.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14093026.38 |
| 1.管理人报酬 | 1714745.71 |
| 2.托管费 | 571581.86 |
| 3.销售服务费 | 142355.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11204251.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11204251.47 |
| 6.其他费用 | 241713.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48716554.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48716554.7 |
| 一、收入： | 26962678.7 |
| 1.利息收入 | 26962678.7 |
| 存款利息收入 | 92143.51 |
| 债券利息收入 | 26870535.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6922651.82 |
| 1.管理人报酬 | 844359.85 |
| 2.托管费 | 281453.3 |
| 3.销售服务费 | 70141.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5511892.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5511892.79 |
| 6.其他费用 | 119156.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20040026.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20040026.88 |
| 一、收入： | 72236700.63 |
| 1.利息收入 | 72256153.24 |
| 存款利息收入 | 220644.14 |
| 债券利息收入 | 68925244.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 3110264.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19452.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19452.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18469282.02 |
| 1.管理人报酬 | 1684612.62 |
| 2.托管费 | 561537.48 |
| 3.销售服务费 | 140195.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15584420.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15584420.93 |
| 6.其他费用 | 241923.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53767418.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53767418.61 |
| 一、收入： | 31687745.41 |
| 1.利息收入 | 31687745.41 |
| 存款利息收入 | 113212.39 |
| 债券利息收入 | 29802806.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 1771726.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9226063.91 |
| 1.管理人报酬 | 831216.43 |
| 2.托管费 | 277072.12 |
| 3.销售服务费 | 69217.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7811617.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7811617.25 |
| 6.其他费用 | 124358.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22461681.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22461681.5 |
| 一、收入： | 25047684.85 |
| 1.利息收入 | 25024835.42 |
| 存款利息收入 | 157279.51 |
| 债券利息收入 | 22842532.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 1302131.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22849.43 |
| 减：二、费用 | 7750069.25 |
| 1.管理人报酬 | 697911.73 |
| 2.托管费 | 232637.2 |
| 3.销售服务费 | 58126.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6586194.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6586194.1 |
| 6.其他费用 | 89885.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17297615.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17297615.6 |
