| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时金融科技ETF | 0.7217 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5301 | 1.95% |
| 博时合鑫货币B | 0.5289 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.521 | 1.92% |
| 博时合惠货币B | 0.5071 | 1.90% |
| 博时现金宝货币B | 0.508 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 109804869.83 |
| 1.利息收入 | 264866.65 |
| 存款利息收入 | 25078.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81640565.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81640565.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27881935.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17501.84 |
| 减：二、费用 | 19551073.28 |
| 1.管理人报酬 | 5881042.09 |
| 2.托管费 | 1960347.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11233099.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11233099.31 |
| 6.其他费用 | 283709.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90253796.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90253796.55 |
| 一、收入： | 68104608.26 |
| 1.利息收入 | 255212.19 |
| 存款利息收入 | 15424.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41867632.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41867632.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25976965.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4797.97 |
| 减：二、费用 | 9518730.75 |
| 1.管理人报酬 | 3156105.69 |
| 2.托管费 | 1052035.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5070778.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5070778.96 |
| 6.其他费用 | 130624.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58585877.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58585877.51 |
| 一、收入： | 16026450.04 |
| 1.利息收入 | 939014.66 |
| 存款利息收入 | 33636.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38636640.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38636640.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23576602.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27397.27 |
| 减：二、费用 | 9264384.09 |
| 1.管理人报酬 | 4177909.99 |
| 2.托管费 | 1392636.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3316772.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3316772.1 |
| 6.其他费用 | 263405.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6762065.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6762065.95 |
| 一、收入： | 18383309.76 |
| 1.利息收入 | 123323.8 |
| 存款利息收入 | 13527.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15339721.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15339721.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2920233.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31.32 |
| 减：二、费用 | 3255596.71 |
| 1.管理人报酬 | 1219611.87 |
| 2.托管费 | 406537.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1469048.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1469048.78 |
| 6.其他费用 | 119287.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15127713.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15127713.05 |
| 一、收入： | 5606876.28 |
| 1.利息收入 | 4200424.12 |
| 存款利息收入 | 20558.96 |
| 债券利息收入 | 4059198.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
276569.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 276569.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1129791.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91.45 |
| 减：二、费用 | 819254.88 |
| 1.管理人报酬 | 284240.82 |
| 2.托管费 | 94747.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16453.63 |
| 5.利息支出 | 241860.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 241860.25 |
| 6.其他费用 | 170629.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4787621.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4787621.4 |
| 一、收入： | 1159761.96 |
| 1.利息收入 | 1527143.97 |
| 存款利息收入 | 5403.21 |
| 债券利息收入 | 1491784.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-422298.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -422298.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54904.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.69 |
| 减：二、费用 | 290853.39 |
| 1.管理人报酬 | 91462.25 |
| 2.托管费 | 30487.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1416.82 |
| 5.利息支出 | 79841.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 79841.38 |
| 6.其他费用 | 82476.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
868908.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
868908.57 |
| 一、收入： | 2354453.79 |
| 1.利息收入 | 2470376.88 |
| 存款利息收入 | 45228.51 |
| 债券利息收入 | 2404749.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
212402.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 212402.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-328329.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.02 |
| 减：二、费用 | 414581.03 |
| 1.管理人报酬 | 212221.25 |
| 2.托管费 | 70740.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5564.67 |
| 5.利息支出 | 44418.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44418.32 |
| 6.其他费用 | 80603.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1939872.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1939872.76 |
| 一、收入： | 1761833.07 |
| 1.利息收入 | 1872092.57 |
| 存款利息收入 | 35947.73 |
| 债券利息收入 | 1836144.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
341676.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 341676.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-451939.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.5 |
| 减：二、费用 | 319962.72 |
| 1.管理人报酬 | 164827.88 |
| 2.托管费 | 54942.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 932.83 |
| 5.利息支出 | 56.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56.3 |
| 6.其他费用 | 99203.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1441870.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1441870.35 |
| 一、收入： | 2112083.0 |
| 1.利息收入 | 1703313.0 |
| 存款利息收入 | 342128.09 |
| 债券利息收入 | 1162303.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23060.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23060.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
431830.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 265959.3 |
| 1.管理人报酬 | 160814.37 |
| 2.托管费 | 53604.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1735.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49805.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1846123.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1846123.7 |
