名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银启衡混合A | 0.8599 | 1.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银现金宝货币E | 0.6332 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -49782.67 | -14375.68 | 28.88% | 4.04 | -0.01% | 1468.52 | -2.95% |
2023-06-30 | -16309.84 | -6671.07 | 40.90% | -- | -- | 1162.27 | -7.13% |
2022-12-31 | -61195.23 | -9272.56 | 15.15% | 26.35 | -0.04% | 843.60 | -1.38% |
2022-06-30 | -25687.70 | -4941.73 | 19.24% | 7.42 | -0.03% | 688.08 | -2.68% |
2021-12-31 | 29663.46 | 32630.86 | 110.00% | 280.58 | 0.95% | 500.22 | 1.69% |
2021-06-30 | 35653.59 | 17604.53 | 49.38% | 264.37 | 0.74% | 441.22 | 1.24% |
2020-12-31 | 50918.00 | 23907.10 | 46.95% | 274.97 | 0.54% | 194.56 | 0.38% |
2020-06-30 | 25317.26 | 11931.75 | 47.13% | 262.44 | 1.04% | 145.84 | 0.58% |