| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1096 | 4.00% |
| 浙商汇金转型驱动 | 0.8530 | 3.77% |
| 宏利印度股票(QDII) | 1.5374 | 3.38% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3803 | 3.37% |
| 创金合信港股通成长股票A | 0.3852 | 3.35% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9730 | 3.33% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9732 | 3.33% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 0.5701 | 3.32% |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 0.5152 | 3.31% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 0.5735 | 3.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6298 | 3.62% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7083 | 3.28% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.707 | 3.27% |
| 广发医药健康混合A | 0.4517 | 2.71% |
| 广发医药健康混合C | 0.4451 | 2.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5479 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.67% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.72% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.86% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4779 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.38% | -0.22% | 0.02% | 2.25% | -1.02% | -6.11% | -8.89% | -14.44% |
| 沪深300 | 6.77% | 0.18% | -1.15% | 2.11% | 4.50% | -5.95% | -13.21% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -0.26% | -0.78% | 0.02% | 1.65% | -1.45% | -7.11% | -9.70% | -17.05% |
| 同类排名[混合型] |
121|278 | 217|293 | 150|288 | 133|284 | 139|273 | 118|240 | 49|121 | 28|78 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-31 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-31 | 1.1116 | 1.1116 | -0.11% | |
| 2024-05-30 | 1.1128 | 1.1128 | -0.34% | |
| 2024-05-29 | 1.1166 | 1.1166 | -0.06% | |
| 2024-05-28 | 1.1173 | 1.1173 | -0.41% | |
| 2024-05-27 | 1.1219 | 1.1219 | 0.71% |
截至2024-03-31 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A期末总份额为0.78亿份，相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 165.06 | 0.87% |
| 600938 | 中国海油 | 2.00 | 77.75 | 0.41% |
| 600027 | 华电国际 | 9.00 | 65.27 | 0.34% |
| 600570 | 恒生电子 | 2.00 | 63.87 | 0.34% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.00 | 56.62 | 0.30% |
| 601799 | 星宇股份 | 0.00 | 56.02 | 0.30% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.00 | 55.88 | 0.29% |
| 300415 | 伊之密 | 2.00 | 48.02 | 0.25% |
| 688639 | 华恒生物 | 0.00 | 45.46 | 0.24% |
| 688111 | 金山办公 | 0.00 | 44.76 | 0.24% |
