| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证沪深港黄金产… | 1.1042 | 5.35% |
| 国泰中证有色金属ET… | 1.1089 | 3.72% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.3904 | 3.70% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.3856 | 3.69% |
| 国泰中证有色金属矿业… | 1.0743 | 3.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6776 | 2.18% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6776 | 2.18% |
| 国泰货币B | 0.8375 | 2.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -310.64 | -15.80 | 5.09% | 5.35 | -1.72% | 64.16 | -20.66% |
| 2023-06-30 | 8.61 | -3.81 | -44.28% | 2.85 | 33.11% | 16.99 | 197.29% |
| 2022-12-31 | -1621.53 | -105.53 | 6.51% | 9.09 | -0.56% | 95.90 | -5.91% |
| 2022-06-30 | -770.70 | -36.12 | 4.69% | 4.92 | -0.64% | 33.56 | -4.35% |
| 2021-12-31 | 821.79 | 2.80 | 0.34% | -4.04 | -0.49% | 157.97 | 19.22% |
| 2021-06-30 | 479.63 | -- | -- | -2.23 | -0.46% | 93.34 | 19.46% |
| 2020-12-31 | 4375.02 | -- | -- | -5.31 | -0.12% | 401.62 | 9.18% |
| 2020-06-30 | 1884.06 | -- | -- | -0.79 | -0.04% | 158.65 | 8.42% |
| 2019-12-31 | 1371.41 | -- | -- | 3.92 | 0.29% | 288.32 | 21.02% |
