名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证沪深港黄金产… | 1.1042 | 5.35% |
国泰中证有色金属ET… | 1.1089 | 3.72% |
国泰国证有色金属行业… | 1.3904 | 3.70% |
国泰国证有色金属行业… | 1.3856 | 3.69% |
国泰中证有色金属矿业… | 1.0743 | 3.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.6776 | 2.18% |
国泰瞬利货币A | 0.6776 | 2.18% |
国泰货币B | 0.8375 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 62.63 | 43.43 | 69.34% | 8.03 | 12.82% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 34.22 | 23.48 | 68.62% | 4.18 | 12.21% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 119.51 | 87.10 | 72.88% | 14.18 | 11.87% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 68.99 | 51.70 | 74.94% | 8.24 | 11.94% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 159.15 | 109.55 | 68.83% | 16.71 | 10.50% | 14.68 | 9.22% | -- | -- |
2021-06-30 | 77.88 | 53.20 | 68.31% | 8.46 | 10.86% | 7.18 | 9.22% | -- | -- |
2020-12-31 | 226.46 | 142.48 | 62.92% | 25.24 | 11.15% | 31.97 | 14.12% | -- | -- |
2020-06-30 | 123.26 | 86.60 | 70.26% | 15.34 | 12.45% | 4.61 | 3.74% | -- | -- |
2019-12-31 | 120.65 | 73.98 | 61.32% | 13.13 | 10.89% | 20.32 | 16.84% | -- | -- |