工银3-5年国开债指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
886369.16元 |
| 本期利润 |
1060239.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1275133.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0375元 |
| 期末基金资产净值 |
36924917.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
452756.45元 |
| 本期利润 |
630829.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1124452.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0327元 |
| 期末基金资产净值 |
37126954.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15726856.79元 |
| 本期利润 |
11474912.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4994351.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0293元 |
| 期末基金资产净值 |
181142344.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10490457.81元 |
| 本期利润 |
7437225.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5690336.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
312657712.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9837122.7元 |
| 本期利润 |
31949544.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8325228.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0139元 |
| 期末基金资产净值 |
638418991.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4570965.15元 |
| 本期利润 |
11697229.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3168920.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
688039475.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
154386545.1元 |
| 本期利润 |
102932676.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7088327.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
2326970578.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156606758.48元 |
| 本期利润 |
109637600.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71207816.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
5409159847.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104804684.48元 |
| 本期利润 |
137697591.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35981390.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
6889335954.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21009897.1元 |
| 本期利润 |
35479927.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8175724.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
4271248810.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.03% |
