名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票… | 0.8784 | 3.51% |
红土创新新科技股票 | 2.083 | 0.75% |
红土创新智能制造混合… | 0.5379 | 0.75% |
红土精选混合(LOF… | 1.6337 | 0.71% |
红土创新医疗保健股票 | 1.0508 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红土创新优淳货币B | 0.4037 | 3.63% |
红土创新优淳货币A | 0.3382 | 3.38% |
红土创新货币B | 0.1717 | 1.45% |
红土创新货币A | 0.1061 | 1.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5766167.02 |
1.利息收入 | 10296.7 |
存款利息收入 | 9297.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2825706.5 |
股票投资收益 | 699137.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1459489.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 667079.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2902590.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27573.39 |
减:二、费用 | 1626700.7 |
1.管理人报酬 | 785657.9 |
2.托管费 | 196414.42 |
3.销售服务费 | 199606.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 254972.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 254972.57 |
6.其他费用 | 184545.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4139466.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4139466.32 |
一、收入: | 4815995.59 |
1.利息收入 | 6348.55 |
存款利息收入 | 6348.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1417922.6 |
股票投资收益 | 693591.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 607836.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 116494.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3370270.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21453.83 |
减:二、费用 | 875608.8 |
1.管理人报酬 | 423615.7 |
2.托管费 | 105903.83 |
3.销售服务费 | 109275.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 142437.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 142437.95 |
6.其他费用 | 91340.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3940386.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3940386.79 |
一、收入: | -2171885.68 |
1.利息收入 | 12998.56 |
存款利息收入 | 10699.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2588050.87 |
股票投资收益 | -651454.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2271675.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 967830.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4931375.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
158440.0 |
减:二、费用 | 1809743.72 |
1.管理人报酬 | 909611.04 |
2.托管费 | 227402.76 |
3.销售服务费 | 251610.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 189520.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 189520.46 |
6.其他费用 | 226062.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3981629.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3981629.4 |
一、收入: | 662695.6 |
1.利息收入 | 5087.16 |
存款利息收入 | 4019.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1146908.83 |
股票投资收益 | 235677.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 793021.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 118210.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-551674.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
62373.65 |
减:二、费用 | 779039.83 |
1.管理人报酬 | 374408.25 |
2.托管费 | 93602.03 |
3.销售服务费 | 107006.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 89209.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 89209.2 |
6.其他费用 | 112318.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-116344.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-116344.23 |
一、收入: | 7434510.47 |
1.利息收入 | 1073492.9 |
存款利息收入 | 14920.65 |
债券利息收入 | 1027938.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9867466.38 |
股票投资收益 | 7833751.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1736493.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 297221.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3574941.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68493.03 |
减:二、费用 | 1692512.65 |
1.管理人报酬 | 606293.15 |
2.托管费 | 151573.33 |
3.销售服务费 | 159408.56 |
4.交易费用 | 289495.24 |
5.利息支出 | 248712.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 248712.27 |
6.其他费用 | 234429.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5741997.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5741997.82 |
一、收入: | 1306892.96 |
1.利息收入 | 593559.9 |
存款利息收入 | 8813.9 |
债券利息收入 | 558209.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6068938.16 |
股票投资收益 | 5721753.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 328975.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18209.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5390587.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34982.39 |
减:二、费用 | 1023251.84 |
1.管理人报酬 | 343231.92 |
2.托管费 | 85808.01 |
3.销售服务费 | 76502.42 |
4.交易费用 | 220718.44 |
5.利息支出 | 173742.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 173742.8 |
6.其他费用 | 121737.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
283641.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
283641.12 |
一、收入: | 35534162.59 |
1.利息收入 | 5509559.3 |
存款利息收入 | 61013.37 |
债券利息收入 | 5234552.75 |
资产支持证券利息收入 | 141816.32 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30737735.79 |
股票投资收益 | 17969963.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11171034.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1596737.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-760799.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47666.79 |
减:二、费用 | 6334220.42 |
1.管理人报酬 | 2538658.62 |
2.托管费 | 634664.68 |
3.销售服务费 | 526526.53 |
4.交易费用 | 833052.63 |
5.利息支出 | 1574345.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1574345.51 |
6.其他费用 | 211774.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29199942.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29199942.17 |
一、收入: | 14574018.24 |
1.利息收入 | 3278556.23 |
存款利息收入 | 40270.63 |
债券利息收入 | 3097265.92 |
资产支持证券利息收入 | 140243.63 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14730178.18 |
股票投资收益 | 2900611.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11535484.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 294081.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3470883.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36167.53 |
减:二、费用 | 3638995.14 |
1.管理人报酬 | 1521737.59 |
2.托管费 | 380434.41 |
3.销售服务费 | 402349.43 |
4.交易费用 | 552865.56 |
5.利息支出 | 656310.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 656310.5 |
6.其他费用 | 115726.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10935023.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10935023.1 |
一、收入: | 34908784.59 |
1.利息收入 | 12038018.58 |
存款利息收入 | 361354.24 |
债券利息收入 | 11301066.41 |
资产支持证券利息收入 | 33195.98 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15474103.78 |
股票投资收益 | 8933460.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6362718.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 177925.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7013905.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
382757.05 |
减:二、费用 | 7394684.29 |
1.管理人报酬 | 3365485.08 |
2.托管费 | 841371.37 |
3.销售服务费 | 721668.78 |
4.交易费用 | 314156.16 |
5.利息支出 | 1982823.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1982823.02 |
6.其他费用 | 143658.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27514100.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27514100.3 |
一、收入: | 7425634.42 |
1.利息收入 | 5398919.52 |
存款利息收入 | 318836.06 |
债券利息收入 | 4755442.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
163332.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 163332.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1711689.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
151692.94 |
减:二、费用 | 2717660.64 |
1.管理人报酬 | 1414057.49 |
2.托管费 | 353514.4 |
3.销售服务费 | 219881.82 |
4.交易费用 | 11935.61 |
5.利息支出 | 655666.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 655666.63 |
6.其他费用 | 52867.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4707973.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4707973.78 |