名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈龙头优选股票C | 1.1335 | 1.04% |
宝盈龙头优选股票A | 1.1725 | 1.03% |
宝盈发展新动能股票C | 0.9061 | 0.80% |
宝盈发展新动能股票A | 0.9226 | 0.80% |
宝盈品质甄选混合A | 1.2567 | 0.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5079 | 1.88% |
宝盈货币A | 0.4422 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -256752.66元 |
本期利润 | 588483.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0431元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.36% |
本期基金份额净值增长率 | 3.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3801314.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2883元 |
期末基金资产净值 | 16988487.73元 |
期末基金份额净值 | 1.2883元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 344934.92元 |
本期利润 | 723180.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0519元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.02% |
本期基金份额净值增长率 | 4.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4070014.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.298元 |
期末基金资产净值 | 17726058.32元 |
期末基金份额净值 | 1.298元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1115955.19元 |
本期利润 | -1446374.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0998元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.19% |
本期基金份额净值增长率 | -7.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3553483.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2471元 |
期末基金资产净值 | 17934329.91元 |
期末基金份额净值 | 1.2471元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -275075.62元 |
本期利润 | -157854.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0106元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.86% |
本期基金份额净值增长率 | -0.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4944826.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.337元 |
期末基金资产净值 | 19615895.18元 |
期末基金份额净值 | 1.337元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4245602.79元 |
本期利润 | -165997.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0108元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.71% |
本期基金份额净值增长率 | -4.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5304841.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3412元 |
期末基金资产净值 | 20851861.11元 |
期末基金份额净值 | 1.3412元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5283103.95元 |
本期利润 | 5229197.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3256元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.32% |
本期基金份额净值增长率 | 23.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10886035.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7288元 |
期末基金资产净值 | 25823425.1元 |
期末基金份额净值 | 1.7288元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 72.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8321972.3元 |
本期利润 | 9149402.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3585元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.04% |
本期基金份额净值增长率 | 25.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6825454.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3974元 |
期末基金资产净值 | 24001655.64元 |
期末基金份额净值 | 1.3974元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5130904.74元 |
本期利润 | 8057015.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2623元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.15% |
本期基金份额净值增长率 | 24.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10467176.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3139元 |
期末基金资产净值 | 46317389.61元 |
期末基金份额净值 | 1.389元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8684723.3元 |
本期利润 | 10163092.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1329元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.79% |
本期基金份额净值增长率 | 11.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3474966.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1171元 |
期末基金资产净值 | 33147825.8元 |
期末基金份额净值 | 1.1171元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.71% |