| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈龙头优选股票C | 1.1335 | 1.04% |
| 宝盈龙头优选股票A | 1.1725 | 1.03% |
| 宝盈发展新动能股票C | 0.9061 | 0.80% |
| 宝盈发展新动能股票A | 0.9226 | 0.80% |
| 宝盈品质甄选混合A | 1.2567 | 0.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5079 | 1.88% |
| 宝盈货币A | 0.4422 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5361.14 |
| 存出保证金 | 3150.52 |
| 交易性金融资产 | 23151404.88 |
| 股票投资 | 23151404.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 156143.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28739230.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 348143.81 |
| 应付赎回款 | 141762.44 |
| 应付管理人报酬 | 28170.03 |
| 应付托管费 | 4695.0 |
| 应付销售服务费 | 7422.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 41446.71 |
| 负债合计 | 571640.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22189495.68 |
| 所有者权益合计 | 28167590.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 28739230.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5513746.42 |
| 结算备付金 | 3101.24 |
| 存出保证金 | 4841.01 |
| 交易性金融资产 | 24718876.73 |
| 股票投资 | 24718876.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 190528.0 |
| 应收申购款 | 5342.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30436436.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 122137.52 |
| 应付赎回款 | 10393.68 |
| 应付管理人报酬 | 37117.79 |
| 应付托管费 | 6186.3 |
| 应付销售服务费 | 8195.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 53835.58 |
| 负债合计 | 237866.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23584135.13 |
| 所有者权益合计 | 30198570.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 30436436.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3333942.32 |
| 结算备付金 | 966097.61 |
| 存出保证金 | 3590.09 |
| 交易性金融资产 | 28683952.96 |
| 股票投资 | 28683952.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28602.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33016185.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.91 |
| 应付赎回款 | 195944.24 |
| 应付管理人报酬 | 41045.64 |
| 应付托管费 | 6840.9 |
| 应付销售服务费 | 9918.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 53399.52 |
| 负债合计 | 307151.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26573274.18 |
| 所有者权益合计 | 32709033.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 33016185.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2821371.61 |
| 结算备付金 | 7823.21 |
| 存出保证金 | 7792.38 |
| 交易性金融资产 | 32997426.76 |
| 股票投资 | 32997426.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 137266.04 |
| 应收申购款 | 105698.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36077378.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.34 |
| 应付赎回款 | 1049424.97 |
| 应付管理人报酬 | 41867.45 |
| 应付托管费 | 6977.9 |
| 应付销售服务费 | 10273.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54771.81 |
| 负债合计 | 1163318.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26398918.0 |
| 所有者权益合计 | 34914060.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 36077378.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3000203.86 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 9395.34 |
| 交易性金融资产 | 36644789.91 |
| 股票投资 | 36644789.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22992.36 |
| 应收利息 | 352.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 121581.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39799315.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.31 |
| 应付赎回款 | 308341.03 |
| 应付管理人报酬 | 50025.58 |
| 应付托管费 | 8337.59 |
| 应付销售服务费 | 12271.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80327.76 |
| 负债合计 | 505015.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29584404.55 |
| 所有者权益合计 | 39294300.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 39799315.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3008079.52 |
| 结算备付金 | 4516.15 |
| 存出保证金 | 6893.23 |
| 交易性金融资产 | 39577431.6 |
| 股票投资 | 39577431.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 386.04 |
| 应收股利 | 44043.52 |
| 应收申购款 | 139422.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42780772.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 109.46 |
| 应付赎回款 | 1131070.57 |
| 应付管理人报酬 | 50781.09 |
| 应付托管费 | 8463.49 |
| 应付销售服务费 | 10003.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39809.53 |
| 负债合计 | 1276197.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24160039.3 |
| 所有者权益合计 | 41504575.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 42780772.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2586134.16 |
| 结算备付金 | 14900.52 |
| 存出保证金 | 8305.13 |
| 交易性金融资产 | 41215630.73 |
| 股票投资 | 41215630.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1102502.26 |
| 应收利息 | 315.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67246.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44995034.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1188821.88 |
| 应付管理人报酬 | 55957.12 |
| 应付托管费 | 9326.2 |
| 应付销售服务费 | 13614.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80816.57 |
| 负债合计 | 1377854.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31391882.27 |
| 所有者权益合计 | 43617179.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 44995034.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3939988.4 |
| 结算备付金 | 41266.93 |
| 存出保证金 | 28717.34 |
| 交易性金融资产 | 61490843.69 |
| 股票投资 | 61490843.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6712917.98 |
| 应收利息 | 826.86 |
| 应收股利 | 152767.02 |
| 应收申购款 | 285081.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72652409.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1981553.44 |
| 应付管理人报酬 | 93092.85 |
| 应付托管费 | 15515.45 |
| 应付销售服务费 | 18025.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82038.8 |
| 负债合计 | 2293142.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50804253.73 |
| 所有者权益合计 | 70359267.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 72652409.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9744853.04 |
| 结算备付金 | 90587.83 |
| 存出保证金 | 84335.24 |
| 交易性金融资产 | 60738182.5 |
| 股票投资 | 60738182.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2212.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 766254.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71426425.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7.98 |
| 应付赎回款 | 1806402.33 |
| 应付管理人报酬 | 81622.59 |
| 应付托管费 | 13603.76 |
| 应付销售服务费 | 20797.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52644.24 |
| 负债合计 | 2093048.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62214398.65 |
| 所有者权益合计 | 69333377.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 71426425.42 |
