名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方新思路灵活配置混… | 1.2045 | 1.17% |
东方新思路灵活配置混… | 1.1628 | 1.17% |
东方量化成长灵活配置… | 1.4165 | 0.63% |
东方量化成长灵活配置… | 1.0522 | 0.63% |
东方互联网嘉混合 | 0.9692 | 0.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币B | 0.4834 | 1.87% |
东方金账簿货币A | 0.4834 | 1.87% |
东方金元宝货币A | 0.4662 | 1.75% |
东方金证通货币B | 0.4399 | 1.66% |
东方金元宝货币C | 0.4386 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 51738083.2元 |
本期利润 | 71970196.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2584元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.26% |
本期基金份额净值增长率 | 6.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 862205171.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 3.1011元 |
期末基金资产净值 | 1140239846.42元 |
期末基金份额净值 | 4.1011元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 356.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26128458.57元 |
本期利润 | 39193287.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1406元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.32% |
本期基金份额净值增长率 | 3.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 830810548.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.9833元 |
期末基金资产净值 | 1109301482.11元 |
期末基金份额净值 | 3.9833元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 343.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 60134125.41元 |
本期利润 | 47620724.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1711元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.14% |
本期基金份额净值增长率 | 4.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 887902471.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 3.1776元 |
期末基金资产净值 | 1167324129.78元 |
期末基金份额净值 | 4.1776元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 329.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 30096329.39元 |
本期利润 | 32137376.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1166元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.87% |
本期基金份额净值增长率 | 2.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 866310552.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 3.1214元 |
期末基金资产净值 | 1143853783.62元 |
期末基金份额净值 | 4.1214元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 323.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 48730590.95元 |
本期利润 | 64737963.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2356元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.09% |
本期基金份额净值增长率 | 6.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 826163583.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 3.0048元 |
期末基金资产净值 | 1101113987.27元 |
期末基金份额净值 | 4.0048元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 311.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18985804.36元 |
本期利润 | 21066442.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0767元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
本期基金份额净值增长率 | 2.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 781997599.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.8458元 |
期末基金资产净值 | 1056783152.51元 |
期末基金份额净值 | 3.8458元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 294.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19520896.75元 |
本期利润 | 5757383.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0209元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.55% |
本期基金份额净值增长率 | 0.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 761000232.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.7692元 |
期末基金资产净值 | 1035810662.96元 |
期末基金份额净值 | 3.7692元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 287.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27625016.24元 |
本期利润 | 16960475.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0617元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.62% |
本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 772326959.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.81元 |
期末基金资产净值 | 1047180957.58元 |
期末基金份额净值 | 3.81元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 291.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 52975613.16元 |
本期利润 | 50567389.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0965元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.72% |
本期基金份额净值增长率 | 278.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 755958954.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.7483元 |
期末基金资产净值 | 1031021181.28元 |
期末基金份额净值 | 3.7483元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 284.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 29738752.66元 |
本期利润 | 22772509.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0299元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
本期基金份额净值增长率 | 268.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1455783694.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.6497元 |
期末基金资产净值 | 2005207170.08元 |
期末基金份额净值 | 3.6497元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 274.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26095794.44元 |
本期利润 | 33264143.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0192元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20995852.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.014元 |
期末基金资产净值 | 1527715657.65元 |
期末基金份额净值 | 1.0169元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.69% |