| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方新思路灵活配置混… | 1.2045 | 1.17% |
| 东方新思路灵活配置混… | 1.1628 | 1.17% |
| 东方量化成长灵活配置… | 1.4165 | 0.63% |
| 东方量化成长灵活配置… | 1.0522 | 0.63% |
| 东方互联网嘉混合 | 0.9692 | 0.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.4834 | 1.87% |
| 东方金账簿货币A | 0.4834 | 1.87% |
| 东方金元宝货币A | 0.4662 | 1.75% |
| 东方金证通货币B | 0.4399 | 1.66% |
| 东方金元宝货币C | 0.4386 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 874.96 | 349.08 | 39.90% | 116.36 | 13.30% | -- | -- | 1.31 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 418.65 | 177.50 | 42.40% | 59.17 | 14.13% | -- | -- | 0.73 | 0.18% |
| 2022-12-31 | 852.63 | 349.40 | 40.98% | 116.47 | 13.66% | -- | -- | 1.63 | 0.19% |
| 2022-06-30 | 424.52 | 166.90 | 39.31% | 55.63 | 13.10% | -- | -- | 0.12 | 0.03% |
| 2021-12-31 | 1081.09 | 318.68 | 29.48% | 106.23 | 9.83% | 3.65 | 0.34% | 0.01 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 482.30 | 155.14 | 32.17% | 51.71 | 10.72% | 2.14 | 0.44% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 927.28 | 313.65 | 33.82% | 104.55 | 11.27% | 1.37 | 0.15% | 0.05 | 0.01% |
| 2020-06-30 | 346.05 | 156.40 | 45.20% | 52.13 | 15.07% | 0.58 | 0.17% | 0.03 | 0.01% |
| 2019-12-31 | 796.40 | 320.06 | 40.19% | 106.89 | 13.42% | 7.94 | 1.00% | 0.07 | 0.01% |
| 2019-06-30 | 522.89 | 155.36 | 29.71% | 51.99 | 9.94% | 5.74 | 1.10% | 0.02 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 605.54 | 213.11 | 35.19% | 71.04 | 11.73% | 3.65 | 0.60% | 0.56 | 0.09% |
