| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.8183 | 1.58% |
| 宝盈现代服务业混合A | 0.8347 | 1.57% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.727 | 0.94% |
| 宝盈科技30混合 | 2.462 | 0.86% |
| 宝盈策略增长混合 | 0.7374 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.4869 | 1.84% |
| 宝盈货币A | 0.4213 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 370.24 | 137.97 | 37.26% | 39.42 | 10.65% | -- | -- | 27.23 | 7.35% |
| 2023-06-30 | 206.37 | 77.98 | 37.79% | 22.28 | 10.80% | -- | -- | 15.73 | 7.62% |
| 2022-12-31 | 301.12 | 129.43 | 42.98% | 36.98 | 12.28% | -- | -- | 26.89 | 8.93% |
| 2022-06-30 | 47.62 | 20.42 | 42.87% | 5.83 | 12.25% | -- | -- | 3.75 | 7.88% |
| 2021-12-31 | 121.07 | 37.55 | 31.02% | 10.73 | 8.86% | 22.03 | 18.19% | 5.99 | 4.95% |
| 2021-06-30 | 63.31 | 18.74 | 29.60% | 5.35 | 8.46% | 8.33 | 13.16% | 2.72 | 4.30% |
| 2020-12-31 | 233.71 | 84.19 | 36.02% | 24.05 | 10.29% | 36.08 | 15.44% | 8.15 | 3.49% |
| 2020-06-30 | 135.16 | 44.45 | 32.89% | 12.70 | 9.40% | 21.40 | 15.83% | 1.57 | 1.16% |
| 2019-12-31 | 273.59 | 135.79 | 49.63% | 38.80 | 14.18% | 45.47 | 16.62% | 1.25 | 0.46% |
