名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票… | 0.8784 | 3.51% |
红土创新新科技股票 | 2.083 | 0.75% |
红土创新智能制造混合… | 0.5379 | 0.75% |
红土精选混合(LOF… | 1.6337 | 0.71% |
红土创新医疗保健股票 | 1.0508 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红土创新优淳货币B | 0.4038 | 3.67% |
红土创新优淳货币A | 0.3382 | 3.42% |
红土创新货币B | 0.1717 | 1.46% |
红土创新货币A | 0.1061 | 1.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 896.87 | 502.27 | 56.00% | 83.71 | 9.33% | -- | -- | 17.18 | 1.92% |
2023-06-30 | 411.56 | 228.90 | 55.62% | 38.15 | 9.27% | -- | -- | 9.20 | 2.24% |
2022-12-31 | 1041.54 | 611.28 | 58.69% | 101.88 | 9.78% | -- | -- | 13.16 | 1.26% |
2022-06-30 | 454.24 | 245.29 | 54.00% | 40.88 | 9.00% | -- | -- | 2.65 | 0.58% |
2021-12-31 | 155.64 | 60.54 | 38.90% | 10.09 | 6.48% | 17.08 | 10.97% | 1.82 | 1.17% |
2021-06-30 | 64.74 | 24.62 | 38.04% | 4.10 | 6.34% | 7.54 | 11.65% | 0.96 | 1.48% |
2020-12-31 | 398.51 | 159.04 | 39.91% | 26.51 | 6.65% | 48.92 | 12.28% | 4.72 | 1.18% |
2020-06-30 | 244.60 | 100.80 | 41.21% | 16.80 | 6.87% | 37.35 | 15.27% | 3.07 | 1.26% |
2019-12-31 | 597.74 | 220.81 | 36.94% | 36.80 | 6.16% | 31.78 | 5.32% | 14.01 | 2.34% |
2019-06-30 | 179.81 | 64.30 | 35.76% | 10.72 | 5.96% | 2.78 | 1.54% | 1.17 | 0.65% |
2018-12-31 | 122.31 | 48.44 | 39.60% | 8.07 | 6.60% | 2.63 | 2.15% | 0.29 | 0.24% |