名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信港股通成长股… | 0.3739 | 3.32% |
创金合信港股通成长股… | 0.3788 | 3.30% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信全球医药生物… | 0.9901 | 1.99% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 1.0414 | 1.99% |
创金合信货币E | 1.0414 | 1.99% |
创金合信货币A | 1.0196 | 1.95% |
创金合信货币D | 0.8479 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2020-07-15 | 10.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-06-30 | 112.01 | 61.35 | 54.77% | -- | -- | 9.59 | 8.56% |
2019-12-31 | 357.54 | 20.84 | 5.83% | -0.18 | -0.05% | 17.95 | 5.02% |
2019-06-30 | 281.07 | 10.50 | 3.74% | -0.10 | -0.03% | 9.94 | 3.54% |
2018-12-31 | -294.82 | -73.85 | 25.05% | 0.01 | 0.00% | 15.60 | -5.29% |
2018-06-30 | -140.15 | -11.30 | 8.06% | -- | -- | 8.96 | -6.39% |