| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证工程机械主题… | 1.2228 | 4.47% |
| 广发中证工程机械ET… | 1.1238 | 4.23% |
| 广发中证工程机械ET… | 1.1234 | 4.23% |
| 广发高端制造股票A | 1.3946 | 3.60% |
| 广发高端制造股票C | 1.3749 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5618 | 2.01% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -80544374.93元 |
| 本期利润 | -61892728.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1597元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -230252382.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6517元 |
| 期末基金资产净值 | 489480028.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3853元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37556995.47元 |
| 本期利润 | -56278606.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.14元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -206576079.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5366元 |
| 期末基金资产净值 | 539305336.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.401元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -249130105.93元 |
| 本期利润 | -379783438.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8631元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -45.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -35.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -182041286.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4446元 |
| 期末基金资产净值 | 631960068.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5435元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -230053307.29元 |
| 本期利润 | -139882241.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -175077058.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3995元 |
| 期末基金资产净值 | 928602926.13元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1191元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -126189119.31元 |
| 本期利润 | 15570806.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44823270.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0918元 |
| 期末基金资产净值 | 1167045863.58元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3905元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 139.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -254246029.63元 |
| 本期利润 | -132628925.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -92477595.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1344元 |
| 期末基金资产净值 | 1485523856.65元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1587元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13500904.2元 |
| 本期利润 | 45138122.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 67.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34007317.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2295元 |
| 期末基金资产净值 | 288124635.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9441元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5469073.17元 |
| 本期利润 | 7819576.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2466元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3034345.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0976元 |
| 期末基金资产净值 | 44405503.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4282元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10762861.29元 |
| 本期利润 | 17775806.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2823元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2611567.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0727元 |
| 期末基金资产净值 | 41656966.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1601元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6977205.57元 |
| 本期利润 | 10749221.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8295472.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1772元 |
| 期末基金资产净值 | 45315378.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9679元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35069942.55元 |
| 本期利润 | -34845184.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2908元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30765050.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2697元 |
| 期末基金资产净值 | 95500972.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16545592.82元 |
| 本期利润 | -21794010.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1801元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13618838.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1141元 |
| 期末基金资产净值 | 113064412.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9469元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.31% |
