名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证工程机械主题… | 1.2228 | 4.47% |
广发中证工程机械ET… | 1.1238 | 4.23% |
广发中证工程机械ET… | 1.1234 | 4.23% |
广发高端制造股票A | 1.3946 | 3.60% |
广发高端制造股票C | 1.3749 | 3.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5618 | 2.01% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -7127.91 | -11670.69 | 163.73% | -- | -- | 1996.62 | -28.01% |
2023-06-30 | -6920.05 | -5349.64 | 77.31% | -- | -- | 997.32 | -14.41% |
2022-12-31 | -49752.69 | -34234.42 | 68.81% | 285.93 | -0.57% | 1933.89 | -3.89% |
2022-06-30 | -19225.65 | -31572.37 | 164.22% | 240.29 | -1.25% | 949.21 | -4.94% |
2021-12-31 | -3268.95 | -17985.93 | 550.21% | 370.98 | -11.35% | 1557.70 | -47.65% |
2021-06-30 | -19209.51 | -34698.70 | 180.63% | 370.98 | -1.93% | 845.72 | -4.40% |
2020-12-31 | 4987.83 | 1384.42 | 27.76% | 48.03 | 0.96% | 61.27 | 1.23% |
2020-06-30 | 837.51 | 544.65 | 65.03% | -- | -- | 36.54 | 4.36% |
2019-12-31 | 1935.57 | 1110.88 | 57.39% | 3.69 | 0.19% | 94.41 | 4.88% |
2019-06-30 | 1182.98 | 720.01 | 60.86% | 3.69 | 0.31% | 64.42 | 5.45% |
2018-12-31 | -3083.30 | -3379.20 | 109.60% | -- | -- | 183.10 | -5.94% |
2018-06-30 | -1920.30 | -1616.10 | 84.16% | -- | -- | 151.48 | -7.89% |