名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证工程机械主题… | 1.2228 | 4.47% |
广发中证工程机械ET… | 1.1238 | 4.23% |
广发中证工程机械ET… | 1.1234 | 4.23% |
广发高端制造股票A | 1.3946 | 3.60% |
广发高端制造股票C | 1.3749 | 3.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5618 | 2.01% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1340.39 | 1064.13 | 79.39% | 177.36 | 13.23% | -- | -- | 81.41 | 6.07% |
2023-06-30 | 780.85 | 624.62 | 79.99% | 104.10 | 13.33% | -- | -- | 43.40 | 5.56% |
2022-12-31 | 2081.00 | 1671.36 | 80.32% | 278.56 | 13.39% | -- | -- | 110.68 | 5.32% |
2022-06-30 | 1135.08 | 910.47 | 80.21% | 151.75 | 13.37% | -- | -- | 62.58 | 5.51% |
2021-12-31 | 5432.81 | 2695.61 | 49.62% | 449.27 | 8.27% | 2068.21 | 38.07% | 198.56 | 3.65% |
2021-06-30 | 2531.04 | 1249.62 | 49.37% | 208.27 | 8.23% | 978.83 | 38.67% | 85.96 | 3.40% |
2020-12-31 | 323.08 | 159.99 | 49.52% | 26.67 | 8.25% | 119.77 | 37.07% | 1.93 | 0.60% |
2020-06-30 | 55.55 | 29.32 | 52.79% | 4.89 | 8.80% | 17.87 | 32.17% | -- | -- |
2019-12-31 | 157.99 | 88.59 | 56.08% | 14.77 | 9.35% | 43.78 | 27.71% | -- | -- |
2019-06-30 | 108.06 | 58.52 | 54.16% | 9.75 | 9.03% | 34.84 | 32.24% | -- | -- |
2018-12-31 | 401.22 | 171.93 | 42.85% | 28.65 | 7.14% | 196.85 | 49.06% | -- | -- |
2018-06-30 | 259.10 | 92.20 | 35.59% | 15.37 | 5.93% | 149.28 | 57.62% | -- | -- |