名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安裕阳定开混合 | 0.9053 | 2.37% |
汇安多策略混合C | 1.0077 | 0.82% |
汇安多策略混合A | 1.0329 | 0.82% |
汇安多因子混合A | 1.3761 | 0.42% |
汇安资产轮动混合C | 0.9652 | 0.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 62.81 | 41.01 | 65.28% | 6.83 | 10.88% | -- | -- | 3.19 | 5.07% |
2023-06-30 | 37.26 | 24.41 | 65.51% | 4.07 | 10.92% | -- | -- | 1.65 | 4.44% |
2022-12-31 | 35.42 | 23.26 | 65.68% | 3.88 | 10.95% | -- | -- | 0.06 | 0.16% |
2022-06-30 | 13.85 | 8.47 | 61.17% | 1.41 | 10.20% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 48.15 | 22.13 | 45.97% | 3.69 | 7.66% | 14.31 | 29.72% | -- | -- |
2021-06-30 | 29.71 | 13.13 | 44.20% | 2.19 | 7.37% | 10.41 | 35.04% | -- | -- |
2020-12-31 | 116.02 | 39.84 | 34.34% | 6.64 | 5.72% | 52.29 | 45.07% | -- | -- |
2020-06-30 | 74.74 | 25.02 | 33.47% | 4.17 | 5.58% | 36.91 | 49.39% | -- | -- |
2019-12-31 | 301.71 | 133.45 | 44.23% | 22.24 | 7.37% | 124.50 | 41.26% | -- | -- |
2019-06-30 | 169.71 | 82.50 | 48.61% | 13.75 | 8.10% | 63.55 | 37.45% | -- | -- |
2018-12-31 | 424.16 | 254.50 | 60.00% | 42.42 | 10.00% | 108.60 | 25.60% | -- | -- |
2018-06-30 | 252.90 | 145.93 | 57.70% | 24.32 | 9.62% | 73.52 | 29.07% | -- | -- |