名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城国证机器人产… | 0.9142 | 0.69% |
景顺长城国证机器人E… | 0.9474 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.41 | 2.01% |
景顺长城景益货币B | 0.4768 | 1.84% |
景顺长城景丰货币E | 0.3444 | 1.78% |
景顺长城景丰货币A | 0.3444 | 1.77% |
景顺货币B | 0.4688 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 250.56 | 67.67 | 27.01% | 22.56 | 9.00% | -- | -- | 0.34 | 0.14% |
2023-06-30 | 124.88 | 33.29 | 26.66% | 11.10 | 8.89% | -- | -- | 0.17 | 0.13% |
2022-12-31 | 223.48 | 70.93 | 31.74% | 23.64 | 10.58% | -- | -- | 0.38 | 0.17% |
2022-06-30 | 118.58 | 35.50 | 29.94% | 11.83 | 9.98% | -- | -- | 0.19 | 0.16% |
2021-12-31 | 190.91 | 73.54 | 38.52% | 24.51 | 12.84% | 1.82 | 0.95% | 0.88 | 0.46% |
2021-06-30 | 78.32 | 36.25 | 46.29% | 12.08 | 15.43% | 0.98 | 1.25% | 0.66 | 0.84% |
2020-12-31 | 175.60 | 73.99 | 42.14% | 24.66 | 14.05% | 1.25 | 0.71% | 3.85 | 2.19% |
2020-06-30 | 90.60 | 37.19 | 41.05% | 12.40 | 13.68% | 0.87 | 0.97% | 2.32 | 2.56% |
2019-12-31 | 322.15 | 87.85 | 27.27% | 29.28 | 9.09% | 1.75 | 0.54% | 15.70 | 4.87% |
2019-06-30 | 104.82 | 32.28 | 30.80% | 10.76 | 10.27% | 0.87 | 0.83% | 12.11 | 11.55% |
2018-12-31 | 432.99 | 106.19 | 24.52% | 35.40 | 8.17% | 2.33 | 0.54% | 11.35 | 2.62% |
2018-06-30 | 315.01 | 87.36 | 27.73% | 29.12 | 9.24% | 1.44 | 0.46% | -- | -- |