| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.785 | 3.84% |
| 华商远见价值混合C | 0.4316 | 1.70% |
| 华商远见价值混合A | 0.4431 | 1.70% |
| 华商乐享互联灵活配置… | 1.565 | 0.90% |
| 华商乐享互联灵活配置… | 1.563 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5305 | 1.99% |
| 华商现金增利货币A | 0.525 | 1.97% |
| 华商现金增利货币E | 0.4621 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13069826.74元 |
| 本期利润 | -1861310.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10971102.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0348元 |
| 期末基金资产净值 | 477612135.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.513元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6150166.95元 |
| 本期利润 | 67100.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7166403.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0177元 |
| 期末基金资产净值 | 614642221.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28894899.22元 |
| 本期利润 | -53929796.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1650387.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.004元 |
| 期末基金资产净值 | 624302047.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15568878.75元 |
| 本期利润 | -7341114.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10046269.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0245元 |
| 期末基金资产净值 | 662792887.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -77997126.18元 |
| 本期利润 | -63125101.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2619元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23470174.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0703元 |
| 期末基金资产净值 | 552607684.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6551元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4530319.0元 |
| 本期利润 | 3818805.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41246357.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2095元 |
| 期末基金资产净值 | 291786682.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4818元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8870010.27元 |
| 本期利润 | 7063991.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1834元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5995900.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1322元 |
| 期末基金资产净值 | 61908577.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3648元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1980902.53元 |
| 本期利润 | -665601.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1722520.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.053元 |
| 期末基金资产净值 | 36191455.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 346117.82元 |
| 本期利润 | 3327582.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2141538.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1009元 |
| 期末基金资产净值 | 22885037.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0782元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -654427.78元 |
| 本期利润 | 274971.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3324402.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1505元 |
| 期末基金资产净值 | 20584763.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9318元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6892023.85元 |
| 本期利润 | -8571950.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1683元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2817653.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1609元 |
| 期末基金资产净值 | 14692136.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8391元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4925014.15元 |
| 本期利润 | -8530070.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4568116.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0955元 |
| 期末基金资产净值 | 43255649.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.55% |
