名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5990 | 3.99% |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.6030 | 3.97% |
工银新经济混合(QDII)人民币 | 0.8528 | 3.26% |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.7465 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7510 | 2.32% |
摩根中国生物医药混合(QDII)C | 1.0187 | 2.32% |
摩根中国生物医药混合(QDII)A | 1.0220 | 2.32% |
华安大安全主题混合A | 1.8900 | 1.83% |
华安大安全主题混合C | 1.8620 | 1.80% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.6174 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金富利货币B | 0.46846 | 2.24% |
华安现金富利货币E | 0.43155 | 2.10% |
华安现金富利货币A | 0.40695 | 2.00% |
华安现金宝货币B | 0.5665 | 1.99% |
华安日日鑫货币B | 0.5201 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.29% | |
兴全有机增长混合 | -1.34% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4739 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -131117175.85元 |
本期利润 | -114772165.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2915元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.33% |
本期基金份额净值增长率 | -14.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 192403356.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5261元 |
期末基金资产净值 | 651218614.41元 |
期末基金份额净值 | 1.7806元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 78.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 767170.27元 |
本期利润 | 64380658.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1567元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.22% |
本期基金份额净值增长率 | 7.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 342000493.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.876元 |
期末基金资产净值 | 877062622.63元 |
期末基金份额净值 | 2.2464元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 124.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -947215268.46元 |
本期利润 | -1084969990.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -1.7559元 |
本期加权平均净值利润率 | -67.99% |
本期基金份额净值增长率 | -37.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 396472091.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8684元 |
期末基金资产净值 | 954825664.89元 |
期末基金份额净值 | 2.0914元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 109.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -889380702.0元 |
本期利润 | -795178301.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -1.0601元 |
本期加权平均净值利润率 | -40.21% |
本期基金份额净值增长率 | -19.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 541526608.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0028元 |
期末基金资产净值 | 1454647654.83元 |
期末基金份额净值 | 2.6938元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 169.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 607799214.56元 |
本期利润 | 533217340.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5979元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.76% |
本期基金份额净值增长率 | 31.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2626002287.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.0436元 |
期末基金资产净值 | 4288126665.67元 |
期末基金份额净值 | 3.3371元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 233.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 188906884.81元 |
本期利润 | 289369959.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5368元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.26% |
本期基金份额净值增长率 | 18.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1245434767.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.67元 |
期末基金资产净值 | 2236033645.03元 |
期末基金份额净值 | 2.9982元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 199.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 491804544.68元 |
本期利润 | 563857276.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.144元 |
本期加权平均净值利润率 | 62.16% |
本期基金份额净值增长率 | 94.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 648689765.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3267元 |
期末基金资产净值 | 1239490707.98元 |
期末基金份额净值 | 2.535元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 153.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 208419267.53元 |
本期利润 | 196953832.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3962元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.09% |
本期基金份额净值增长率 | 31.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 290849888.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7039元 |
期末基金资产净值 | 709928569.91元 |
期末基金份额净值 | 1.718元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 71.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 645057484.05元 |
本期利润 | 799785975.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5496元 |
本期加权平均净值利润率 | 54.63% |
本期基金份额净值增长率 | 63.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 211342589.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3034元 |
期末基金资产净值 | 907951836.92元 |
期末基金份额净值 | 1.3034元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 283897629.65元 |
本期利润 | 499799951.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.26元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.86% |
本期基金份额净值增长率 | 27.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -79837772.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0514元 |
期末基金资产净值 | 1576674970.61元 |
期末基金份额净值 | 1.0154元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -447740107.81元 |
本期利润 | -465321203.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1691元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.16% |
本期基金份额净值增长率 | -20.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -482219474.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2042元 |
期末基金资产净值 | 1879734488.21元 |
期末基金份额净值 | 0.7958元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 41417753.82元 |
本期利润 | -133089712.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0436元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.35% |
本期基金份额净值增长率 | -6.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -184751013.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0714元 |
期末基金资产净值 | 2402542549.98元 |
期末基金份额净值 | 0.9286元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5565281.37元 |
本期利润 | -14523601.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0038元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.38% |
本期基金份额净值增长率 | -0.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -14523601.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0038元 |
期末基金资产净值 | 3830344182.67元 |
期末基金份额净值 | 0.9962元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.38% |