名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1096 | 4.00% |
浙商汇金转型驱动 | 0.8530 | 3.77% |
宏利印度股票(QDII) | 1.5374 | 3.38% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3803 | 3.37% |
创金合信港股通成长股票A | 0.3852 | 3.35% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9730 | 3.33% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9732 | 3.33% |
国寿安保低碳经济混合C | 0.5701 | 3.32% |
西部利得港股通新机遇混合A | 0.5152 | 3.31% |
国寿安保低碳经济混合A | 0.5735 | 3.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金富利货币B | 0.47772 | 2.24% |
华安现金富利货币E | 0.44253 | 2.10% |
华安现金富利货币A | 0.42559 | 2.01% |
华安现金宝货币B | 0.4952 | 1.95% |
华安日日鑫货币B | 0.5315 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.67% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.86% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4779 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1313.70 | 1106.07 | 84.20% | 184.34 | 14.03% | -- | -- | 0.49 | 0.04% |
2023-06-30 | 789.95 | 665.87 | 84.29% | 110.98 | 14.05% | -- | -- | 0.29 | 0.04% |
2022-12-31 | 2865.60 | 2433.74 | 84.93% | 405.62 | 14.15% | -- | -- | 0.37 | 0.01% |
2022-06-30 | 1757.17 | 1494.26 | 85.04% | 249.04 | 14.17% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2021-12-31 | 9785.30 | 4242.36 | 43.35% | 707.06 | 7.23% | 4808.40 | 49.14% | -- | -- |
2021-06-30 | 2387.66 | 1061.56 | 44.46% | 176.93 | 7.41% | 1135.32 | 47.55% | -- | -- |
2020-12-31 | 3134.02 | 1360.87 | 43.42% | 226.81 | 7.24% | 1521.31 | 48.54% | -- | -- |
2020-06-30 | 1257.18 | 548.53 | 43.63% | 91.42 | 7.27% | 604.08 | 48.05% | -- | -- |
2019-12-31 | 4413.12 | 2194.84 | 49.73% | 365.81 | 8.29% | 1825.53 | 41.37% | -- | -- |
2019-06-30 | 2686.42 | 1333.72 | 49.65% | 222.29 | 8.27% | 1116.21 | 41.55% | -- | -- |
2018-12-31 | 7284.81 | 3861.36 | 53.01% | 643.56 | 8.83% | 2734.81 | 37.54% | -- | -- |
2018-06-30 | 4455.52 | 2286.51 | 51.32% | 381.09 | 8.55% | 1765.02 | 39.61% | -- | -- |
2017-12-31 | 1346.67 | 1041.44 | 77.33% | 173.57 | 12.89% | 115.94 | 8.61% | -- | -- |